Message écrit le: 26/03/2007 10:30
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bonjour ! J'utilise Ciel Compta depuis le 01/01/2006. Je procède à l'établissement du bilan pour la dite année ! J'ai préparé mes travaux d'inventaire sur papier ! En utilisant top cloture, Ciel me prévient qu'il va générer une écriture pour solder les comptes de charges et produits (donc classe 6 et 7) en OD et va mouvementer le compte de résultat, ok ! Mais pour les comptes des classes 1 à 5 ? dois je saisir moi meme les écritures en OD ? et plus spécialement mes travaux en cours ! Merci, cordialement ! Nyko
	Message écrit le: 26/03/2007 10:37
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, Non pas d'écritures à passer. Ciel va générer une OD des AN automatiquement. Cordialement, --------------------
	Message écrit le: 26/03/2007 11:12
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bonjour Nad ! je vous ai beaucoup lu avant de poser ma question ! Donc Ciel va générer automatiquement mes écritures ? Le souci est que lorsque j'édite mon bilan 2006, dans l'actif circulant, au niveau des en cours apparait la somme correspondante aux en cours de fin d'années 2005 ! Donc j'ai loupé quelque chose quelque part, n'y a t il pas des écritures a saisir relatives à mes travaux d'inventaire que j'ai fait sur papier ? avant de procéder au top clôture ? logiquement oui, mais dans quel journal les saisir, celui des OD......de fin d'années. Comment ciel peut déterminer l'état du matériel et mobilier ? existant en stock ? etc... je dois bien passer des écritures de régul non ? notament pour mes en cours ? Je vous précise que je ne suis pas comptable, essaye d'être autodidacte (un vrai défi) en la matière et passe des heures dans les bouquins de compta ! Merci !
	Message écrit le: 26/03/2007 11:24
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, Oui bien sûr, avant de faire votre clôture vous devez passer toutes vos écritures d'inventaire et de régularisation. Je ne sais pas ce que vous avez passé ou pas. Les charges constatées d'avance Les factures non parvenues, les avoirs à recevoir, Les dotations aus amortissements, les variations de stocks (marchandises, produits finis, production en cours...) Les factures à établir, les avoirs à établir, l'impot s/les sociétés si vous êtes à l'IS l'affectation du résultat 2005... Toutes ces écritures sont à passer dans le journal des OD. Il y a plein d'écritures à passer avant de faire la clôture, mais cela dépend des sociétés et il est difficile de toutes vous les citer... Cordialement --------------------
	Message écrit le: 29/03/2007 12:46
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bonjour ! dsl de revenir 2 jours plus tard !! boulot oblige ! Je n'ai passé aucune écriture d'inventaire ! ceci explique cela ! Bon pour m'en sortir, je pense que je dois tirer la balance globale avec aucune écriture d'inventaire de saisies ! soit ma balance avant inventaire ! Avec cette balance en fonction des soldes de chaques compte je procède aux écritures de régularisation dans les OD ! Je suis bon là ?
	Message écrit le: 29/03/2007 13:09
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, Oui, c'est bien ça. Excusez moi, je n'avais pas compris que vous aviez préparez vos OD de fin d'exercice sur papier, et que vous ne les aviez pas encore saisies. Il faut en effet tirer plutot un grand livre, vérifiez tous les comptes, et passer toutes les écritures de fin d'exercice. Je vous en ai cité quelques unes, mais il y en a plein. Cordialement, --------------------
	Message écrit le: 29/03/2007 13:29
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Oui j'avais bien préparé tout cela sur papier, mais je n'étais pas partis de la balance avant inventaire, on fait comme on peu avec ses connaissances moi mon domaine s'est les assurances de biens pas la compta, donc je préfère repartir de zéro !
	Message écrit le: 29/03/2007 13:32
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bien s'est parti j'imprime le grand livre, 115 pages ! chauffe la laser !
	Message écrit le: 29/03/2007 13:54
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Voilà mon grand livre est imprimé ! Passons à la vérifications des écritures ! je pense que les lignes d'écritures qui sont lettrées, sont soldées ! Donc les lignes d'écritures non lettrées ou j'ai un doute doivent être vérifiées ! Ciel n'ayant peut être pas fait le liens du fait d'un oubli de saisie de n° pièces entre l'enregistrement de la facture et le règlement ! Suis dans le bon là !
	Message écrit le: 29/03/2007 17:53
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bon j'ai vérifié mes écritures, tout à l'air ok ! Maintenant comment procéder à mes écritures de régul ! Je dois travailler sur le solde de chaque compte ? je dois procéder classe par classe ? Pourriez vous m'indiquer en gros la marche a suivre pour chaque classe de compte ? Merci beaucoup !
	Message écrit le: 29/03/2007 18:45
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, Ce n'est vraiment pas simple à expliquer et on apprend pas à faire un bilan comme ça. Il faut vérifier chaque compte en commençant par la banque (établir un rapprochement), et finir par la TVA (faire un cadrage de la TVA). Mais tous les comptes doivent être vérifiés. Les comptes de classe 6: il faut vérifier que vous avez bien toutes les factures (ou alors passer des FNP), ou qu'il n'y en ai pas en trop (il faut alors passer des CCA). Pareil pour les ventes ou autres produits. Il faut vérifier tous les comptes de clients et fournisseurs, les justifier. Vérifier les charges salariales, vérifier les comptes de dettes sociales avec les dernières déclarations sociales, vérifier la compta avec la DADS, Il faut vérifier que l'écriture d'affectation du résultat a bien été passée. Vérifier la compa avec l'état des immos, passer l'écriture de dotation, passer les écritures de stocks......... Mais il y a plein de vérification à faire (sur tous les comptes), et plein d'écritures à passer, et franchement ça ne s'improvise pas!! Bon courage, --------------------
	Message écrit le: 29/03/2007 19:58
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Bonsoir ! et merci d'être là, vous m'êtes de précieux conseils !!! Pour vous dire la vérité en résumé, j'ai créé ma Sté et la démarche n'a pas été simple ! notamment toutes les démarches avec l'administration ! J'ai payé des sommes astronomiques en honoraires à un comptable qui m'a, au final escroqué.....et pas que moi ! Au final j'ai fait le choix de tenir la compta de ma boîte moi même, avec rigueur en plus ! je suis prestataire de service, n'ai aucun stock, sommes 2 à bosser, le matos pour bosser et la caisse en crédit bail ! peut être une surconsommation de papier ! donc cela ne doit pas être si dramatique que cela à comptabiliser ! J'apprend de moi même avec des bouquins sur les genoux et ce site (magique) ! Pas de surprise, tu bosses, tu seras récompensé ! il suffit de le vouloir et de le faire ! Merci pour les encouragements !
	Message écrit le: 29/03/2007 20:06
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Désolée que vous n'ayez pas été satisfait de votre expert, (ça arrive). Mais c'est vrai que c'est difficile pour quelqu'un qui monte sa boite de s'occuper aussi de l'administratif et de la compta. Avez vous pensé à prendre un comptable salarié pour quelques heures par semaine? Bon courage encore, --------------------
	Message écrit le: 29/03/2007 20:10
Nyko Cadre du secteur privé Messages: 10 Inscrit le: 26/03/2007	Pour en revenir à mes moutons, J'ai procédé à un rapprochement bancaire, et régularisé une différence de cents ! Cadrage de la TVA ?, j'ai vérifié mes écritures en fonction des déclarations mensuelles papier, tout colle ! J'ai vérifié mes factures émises et notes d'honoraires à encaisser, toujours avec les justif papier, tout colle ! Comptes clients et fournisseurs ok, je sais ce qu'on me doit et ce que je dois ! C'est le TPE qui m'établie les payes, mais écritures sont au carré ! J'en suis à l'affectation du résultat,qui cette année produit un bénéfice, enfin !!
	Message écrit le: 29/03/2007 21:07
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Le cadrage de TVA veut dire que, (j'ai cru comprendre que vous etes prestataire de services, donc TVA sur encaissement) CLIENTS TTC DEBUT DE PERIODE + FACTURATION TTC DE LA PERIODE - CLIENTS TTC FIN DE PERIODE = CLIENTS TTC ENCAISSES Le solde de votre compte 4457 doit correspondre à la TVA collecté de votre solde client. Il faut vérifier également que vos ventes HT X 19,6% correspond bien à la TVA collectée de l'année. Si vous êtes à l'IS, il faut déterminer le résultat fiscal, calculer l'IS et le comptabiliser. Quand je vous parlais de l'affectation du résultat à comptabiliser, c'était celui de l'année dernière. --------------------

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