Message écrit le: 29/03/2007 20:00 | |
Marie-morgane Conjoint collaborateur Messages: 6 Inscrit le: 26/03/2007 Région: 30 - gard | Bonjour, Je ne sais pas comment passer cette opération inhabituelle pour nous : 1) Nous achetons un produit à un fournisseur : 3041 € sans TVA récupérable car c'est un fournisseur de la CCE. 2) Ce produit complète la commande d'un client et nous ne souhaitons pas faire de marge à titre commercial. Nous facturons donc au client, c'est à dire le produit plus son transport 3191 €. Problème mon logiciel à l'enregistrement du paiement par ce client me demande d'enregistrer la TVA, ce que je ne peux pas faire puisque je n'en récupère pas , sinon je perds 523 € (houps !!) Help ! Cordialement Marie M -------------------- |
Message écrit le: 29/03/2007 20:40 | |
Jipe Collaborateur comptable en cabinet Messages: 2759 Inscrit le: 22/02/2007 Région: 69 - rhône | Citation : Marie-morgane @ 29.03.2007 à 20:00 Bonjour, Je ne sais pas comment passer cette opération inhabituelle pour nous : 1) Nous achetons un produit à un fournisseur : 3041 € sans TVA récupérable car c'est un fournisseur de la CCE. 2) Ce produit complète la commande d'un client et nous ne souhaitons pas faire de marge à titre commercial. Nous facturons donc au client, c'est à dire le produit plus son transport 3191 €. Problème mon logiciel à l'enregistrement du paiement par ce client me demande d'enregistrer la TVA, ce que je ne peux pas faire puisque je n'en récupère pas , sinon je perds 523 € (houps !!) Help ! Cordialement Marie M Bonsoir ! C'est extrêmement simple ! De toute façon vous n'avez pas le choix (!) : vous êtes dans l'obligation de faire une facture à votre client (s'il réside en France) avec de la Tva. Donc vous devrez établir votre facture comme suite : Montant HT : 3 191 euros Tva collectée : 625.43 euros Montant TTC :3 816.43 euros. Résultat comptable de l'opération pour vous : Prix d'achat HT : 3 191 euros Prix de vente HT : 3 191 euros Marge 0 euros Résultat comptable pour votre client (s'il s'agit d'un professionnel assujetti à la Tva): Prix d'achat TTC : 3816.43 euros Tva déductible récupérable : 625.43 euros Charge réelle pour votre client : 3 191 euros. Tous cela me semble simple et limpide ! -------------------- |
Message écrit le: 01/04/2007 15:43 | |
Marie-morgane Conjoint collaborateur Messages: 6 Inscrit le: 26/03/2007 Région: 30 - gard | Bonjour, C'est limpide en effet...que nous perdons donc 625.43 euros, car nous avons déjà facturé à notre client "le prix coûtant", sans savoir qu'il fallait rajouter la TVA ! En fait ce client est un particulier . Merci de votre réponse...même si elle est déprimante ! Au moins on le saura ! Cordialement -------------------- |
Message écrit le: 01/04/2007 16:31 | |
Lapuce Collaborateur comptable en cabinet Messages: 1353 Inscrit le: 09/03/2006 Région: 95 - val-d'oise | Bonjour, Non vous ne perdez rien. L'opération est neutre pour vous comme l'a très bien dit jipé! Même si votre client est un particulier, vous devez établir une facture avec de la tva collectée. Il faudrait que vous refassiez une facture rectifictive avec de la tva collectée. CDT -------------------- |