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Disponibilités et dettes



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/04/2007 18:08
Profil
Employé en comptabilité
Messages: 1373
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 75 - paris


Bonjour,

Les disponibilités correspondent au solde des comptes suivants :

la banque
la caisse
les cheques, CB et effets à encaisser.

Oui vous pouvez avoir des sommes dans les dettes à votre passif meme si toutes vos dettes sont payées car lors de la clôture de l'exercice, des OD sont passés et des comptes de dettes comme par exemple les FNP ( 4081) sont mouvementés.

CDT

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