Message écrit le: 28/04/2007 00:57 | |
Chmo64 Messages: 17 Inscrit le: 17/03/2007 Région: 40 - landes | Bonjour, -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 09:34 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Bonjour, Je ne saisis pas bien votre problème. Je suppose que vous êtes en TVA sur les encaissements. 1/ Vous encaisser le chèque: 512(d)411© 2/ Impayé: 411(d) 512© Là normalement vous n'avez pas à déclarer de TVA collectée puisque le client n'a pas honorer son paiement. Mais même si vous en avez déclaré, ce n'est pas grave. 3/Paiement en espèce:512(d) 411 © Si vous avez déjà déclaré de la TVA collectée en février, vous ne la redéclarez pas, si non, vous la déclarez pour mars. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 11:22 | |
Chmo64 Messages: 17 Inscrit le: 17/03/2007 Région: 40 - landes | Bonjour nadine je ne fais qu'une compta simplifié, et ne travaille qu'avec le JB et Les OD et AN, Mon Relevé de Banque Crédit 250 (vente) (***pas de style SMS***) 512 Débit 250 (chèque impayé (***pas de style SMS***) 51121) La TVA sur ma vente a été payé Je travaille ssur ciel informatique à partir de là. voilà l'écriture passée : Crédit 512 209.03 44571 40.97 Débit 51121 250 Jusque là tout va bien Mais mes 250 qui ont été payé, apparaissent à nouveau en crédit à ma banque et j'ai du les déduire de mes ventes pour ne pas payé 2 fois la TVA dessus Sur ciel, il me faut annulé mon impayé : Crédit 51121 250 et là mon compte 512 n'est pas bon et c'est normal puisque les 250 sont en 51121 et non en 512 alors comment annulé mon impayé sans payer deux fois la TVA sur les 250 Merci -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 13:44 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Bonjour, Ce n'est pas parceque vous le passer deux fois au compte 512 que vous devez déclarez deux fois la TVA. De plus, je ne comprends pas bien vos écritures. (Excusez-moi). Pouvez vous nous donner vos écritures de ventes et la comptabilisation de l'impayé. Merci. -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 15:18 | |
Chmo64 Messages: 17 Inscrit le: 17/03/2007 Région: 40 - landes | Message édité par Chmo64 le 28/04/2007 16:52 Mais je ne fais qu'une compta simpifiée, donc je ne passe pas mes écritures de ventes et d'achat, je ne travaille qu'avec ma banque. comptes 7, 6 et 5 et 4 pour la TVA.Bien sûr que je ne suis pas obligée de payer ma TVA deux fois sur les 250 euros. Lles 250 ont été comptabilisée en 707 une 1er fois la TVA l'a été aussi automatiquement par le logiciel, et si je le repasse en 707 puisqu'ils ont été repayée, elle va être comptabilisée une deuxième fois automatiquement par le logiciel. Evidemment ce n'est pas simple, et pourtant c'est soi disant une comptable qui m'a dit de faire comme ça, mais elle doit se tromper. merci d'essayer de comprendre en tout cas -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 20:19 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Message édité par Nad64 le 28/04/2007 20:35 Bonjour,J'ai compris que vous étiez en compta simplifiée. Je vous demandais vos écritures pour voir comment vous pouviez vous en sortir. Si j'ai bien compris votre méthode de comptabilisation: ventes 512(d) 70 © 4457 © Je pense que c'est votre écriture de l'impayé qui n'est pas bonne. Vous ne devez pas annuler la vente mais juste constater le non paiement par exemple dans un compte d'attente comme cela: 512© 250 471 (d) 250 Puis lors de l'encaissement des espèces: 512(d) 250 471 © 250 Ces écritures sont elles possibles avec votre logiciel? -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 20:46 | |
Chmo64 Messages: 17 Inscrit le: 17/03/2007 Région: 40 - landes | Oui mais alors comment apparait l'impayé ? n'y a-t-il un compte spécifique pour ce genre d'opération ? Je suis désolée, mais n'étant pas du tout comptable, j'ai un peu de mal. Je vais essayer de passer l'écriture que vous me donnez et je verrais bien le résultat ! Merci -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 20:54 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Non, il n'y a pas de compte spécifique pour un impayé. Normalement on crédite la banque et on débite le compte client pour constater la dette de ce dernier. Mais comme vous ne passez pas par les comptes clients, je préconise un compte d'attente immédiatement soldé puisque votre client vous a réglé. Salutations -------------------- |
Message écrit le: 28/04/2007 21:00 | |
Chmo64 Messages: 17 Inscrit le: 17/03/2007 Région: 40 - landes | Merci beaucoup, je viens de faire la modification et ça marche, eureka ! vive les forums. J'ai tous mes comptes pile poile comme il faut. Merci encore et peut-être à bientôt -------------------- |