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2 réponses
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Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 05/05/2007 07:26
Profil
Comptable général en entreprise
Messages: 41
Inscrit le: 15/01/2006
Région: 33 - gironde


Bonjour,

Suite à votre message, je vous conseille de faire les manipulations suivantes :
• Procéder à une sauvegarde complète de votre dossier (pour éviter de perdre des informations en cas de mauvaises manipulations),
• Puis procéder à un recalcul des soldes pour l’exercice concerné : outils / maintenance utilisateur / Recalcul des soldes et faites OK,
• Puis imprimer l’état d’avancement des journaux pour l’exercice en cours : Assistance Comptable / Suivi et anomalies et laisser UNIQUEMENT cocher la case l’état d’avancement des journaux.
Une fois terminée, procéder à la rectification des données : en effet lors de la sortie d’une saisie dans un journal, si ce dernier n’est pas équilibré et que l’on désire changer de journal de saisie (exemple passer des AC à la BP), EBP propose de passer en contrepartie dans un compte d’attente (généralement le 470) l’écart qui figure entre le débit et le crédit du journal. Repérer le mois de cette contrepartie et supprimer la ligne de contrepartie et saisir la différence (dans votre cas 255,00 €) dans le bon compte afin de solder votre journal. ATTENTION : si vos écritures ont été validées, la suppression est IMPOSSIBLE. Il faut extourner la contrepartie en attente avec le bon compte le même mois ou le mois d’après.
En espérant avoir répondu à votre demande, et restant à votre disposition pour de plus amples informations,
Cordialement,

Jean-Louis MALNOY,
Formateur EBP

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