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Rapprochement bancaire et à nouveaux



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 06/02/2008 23:43
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Inscrit le: 06/01/2008


Bonjour,

Désolée s'il s'agit d'une question de débutant , mais je la pose quand même car elle m'aidera à mieux comprendre la formation de la trésorerie au bilan.

En fait ma question est la suivante: pour établir la trésorerie comptable ( celle qui apparait dans la liasse fiscale à la date de clôture bilan ) , le service comptabilité prend le solde comptable en banque issu du rapprochement bancaire?

La trésorerie au bilan n'est donc pas simplement issue du solde en banque apparaissant sur l'extrait bancaire de fin de mois ?

Par ailleurs, on dit toujours que FR-BFR donne la trésorerie , mais le comptable d'une société ne détermine pas de cette manière sa trésorerie au bilan ?

J'espère avoir été claire dans mes questions et que vous accepeterez d'y répondre.

Cordialement

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