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Transfert bancaire



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 29/06/2010 11:13

Comptable taxatrice
Messages: 44
Inscrit le: 24/06/2009
Région: 75 - paris


Message édité par Sandatac le 29/06/2010 11:14
Bonjour

Mon patron utilise réguliérement les comptes a terme
Mon expert comptable me fait traiter les mouvement ainsi

Ecriture de transfert de fonds du compte principal vers le compte a terme
512 compte general D de 1000 ¤
58 compte de transfert C de 1000 ¤

512A compte a terme C de 1000 ¤
58 compte de transfert D de 1000 ¤

Ecriture a la fin du contrat, acquis 200 ¤ d'interet
512A compte a terme D 1200 ¤
58 compte de transfert C 1200 ¤

512 compte general C 1200 ¤
58 compte de transfert 1200 ¤

Pour solder le compte 512A je passe l'ecriture des interets comme suit
764 revenu sur vmp D 200 ¤
512A compte a terme C 200 ¤

C = credit
D = debit

Cordialement
Sandatac

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