Message écrit le: 16/09/2007 16:13
Stephane13000 Messages: 2 Inscrit le: 16/09/2007 Région: 69 - rhône	Bonjour, Tout d'abord, je voudrais remercier les créateurs et les participants de ce forum, qui est très utile. Je travaille depuis peu dans une TPE, en tant qu'employé administratif. J'ai quelques notions comptables, tout comme mon patron, mais pas énormément. Nous nous penchons actuellement sur les impayés, pour remettre notre comptabilité à 0, suite à quelques difficultés. Sans trop entrer dans les détails, nous aimerions savoir comment repérer en 1 coup d'oeil les impayés à la lecture du grand livre (nos clients et nous-mêmes). Selon moi, il suffit de regarder les montants et les soldes de chaque compte 411 et 401 et de retrouver les factures correspondant aux montants qui apparaissent. Un client qui règle toutes ses factures aura un solde nul. En revanche, si le compte client est débiteur, c'est signe d'impayé (hormis les traites non arrivées à échéance). Pour nos sommes dues, il nous faut appliquer le même principe, avec les comptes fournisseurs au crédit. Pouvez-vous me confirmer si mon raisonnement est bon ? Nous tenons absolument à nous attaquer aux impayés, qui risquent fort d'être importants, si j'en juge aux soldes des comptes en question. Merci d'avance pour vos réponses à mon long message. Cordialement, stephane
	Message écrit le: 16/09/2007 17:42
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne	Bonjour, Vous devez sortir votre grand livre tiers des écritures non lettrées. Une fois éditer, il suffit d'aller dans votre logiciel de comptabilité pour consulter dans interrogation tiers les dates d'échéance. Si dans votre grand livre tiers, apparaît AN (pour journal des à-nouveaux), cela veut tout simplement dire que la créance ou la dette a plus d'un an. Sur votre grand livre tiers édité, rajouter à la main les dates d'échéance, les règlements effectués non encore enregistrés. Indiquez les litiges, les clients en redressement ou liquidation judiciaires, les sommes à relancer ou à payer. Un conseil : utilisez différentes couleurs de stylos pour surligner les sommes à relancer ou à payer ainsi que les écritures de régularisation notamment celles constatant les clients douteux. Cordialement, --------------------
	Message écrit le: 16/09/2007 20:29
Stephane13000 Messages: 2 Inscrit le: 16/09/2007 Région: 69 - rhône	Bonsoir, merci pour votre réponse. nous allons appliquer vos conseils. retrouver les factures impayées sera un peu plus fastidieux que prévu, finalement... bonne soirée, stephane
	Message écrit le: 16/09/2007 20:40
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne	Citation : Stephane13000 @ 16.09.2007 à 20:29 bonsoir, merci pour votre réponse. nous allons appliquer vos conseils. retrouver les factures impayées sera un peu plus fastidieux que prévu, finalement... bonne soirée, stephane Re-Bonsoir, Vous savez ce n'est pas si fastidieux que cela. Je fais cela à chaque exercice pour justifier mes comptes tiers. Vous devrez passer par là. Vous n'aurez pas tant que cela de clients non lettrés. Bien sûr, si vous n'avez jamais lettré vos comptes tiers, vous devrez le faire avant. Au maximum, vous aurez une dixaine de pages. En une journée, le tour est joué. Cordialement, --------------------

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