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Demande d'aide pour un état de rapprochement



6 réponses
2652 lectures
Posté dans le forum Forum les études, écoles et formations
Message écrit le: 07/11/2007 16:33
Mitsou

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 07/11/2007


Message édité par COC Admin le 07/11/2007 17:35
Bonjour à toutes et à tous,
Je reposte ce message ici car on m'a dit qu'il n'était pas au bon endroit.

Je viens demander un peu d'aide sur ce forum pour essayer de résoudre un état de rapprochement.

Voila les liens des deux feuilles pour l'exercice :
http://www.casimages.com/img.php?i=0711070324561557667.jpg (pour voir les images en plus petit, il suffit de cliquer dessus et elles devraient s'adapter à l'ecran ou bien l'enregistrer sur votre ordinateur puis l'ouvrir ensuite)
http://www.casimages.com/img.php?i=0711070325321557671.jpg

Apres avoir pas mal réfléchi, j'ai réussi à trouvé un résultat : au solde débiteur et créditeur j'a trouvé 9651,36. Mais j'ai un doute sur ce que j'ai fait ...
J'ai donc essayé de le refaire mais autrement et je suis encore tomber sur un résultat qui pourrait etre juste : 1968.83.

D'une maniere ou d'une autre, j'ai résonné par moi même mais je ne sais pas si mes résonnement son bon ou du moins si l'un d'entre eux est bon. Je veux donc savoir ce que vous en pensez.

Je vous remerci d'avance pour vos réponses.

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Cordialement,

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Message écrit le: 07/11/2007 16:48
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

J'ai fait votre exercice afin de voir si j'y arrivais.

Donc, premièrement vos pointages sont justes. Ensuite, il faut faire l'état de rapprochement dans le même modèle que l'annexe 3.

Remarque : il y a une erreur dans l'annexe 3 "Solde au 30 03 N 12696.66 " Il s'agit du solde au 30 04 N (voir annexe 1).

Donc, dans votre état, il faut remprendre vos opérations non pointées et les soldes de banque.

Au départ, j'ai fait comme vous : 9 651.36. C'est un bon début mais une opération n'est pas à sa place ! Essayez de comprendre laquelle et pourquoi ...

Je vous donnerai la réponse SI VRAIEMENT vous ne trouvez pas !

Bon courage !

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Message écrit le: 07/11/2007 17:11
Sennia

Etudiant
Messages: 12
Inscrit le: 31/10/2007


Ah, je l'ai trouvée ! Courage et patiente, lis bien tout la comptabilité, c'est une question de détails ;-)

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Message écrit le: 07/11/2007 17:18
Mitsou

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 07/11/2007


Merci pour votre réponse et pour votre aide, je pense avoir trouvé mon erreur.

En effet belle erreur.

Apres avoir vérifié, la somme 104.58€ (Cheque 814) est mal placée.

Je l'ai mise au débit de la banque alors qu'elle se met au débit du relevé de compte en tant qu'erreur. Je trouve donc un solde de 9546,78.

C'est correct ?


Message écrit le: 07/11/2007 17:52
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


C'est ce que j'ai trouvé aussi ! Je pense que c'est le bon résultat.

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Message écrit le: 07/11/2007 18:00
Natcompta

Comptable en entreprise
Messages: 500
Inscrit le: 03/08/2006
Région: 82 - tarn-et-garonne


Message édité par Natcompta le 07/11/2007 18:01
Ah, oui, petite "astuce" pour rechercher les erreurs :

Faire la différence entre les deux soldes que vous avez trouvez au départ :
soit 9442.2- 9651.36 =209.16
puis diviser le résultat par 2 :
soit 209.16 / 2 = 104.58

Cette méthode permet de rechercher une erreur au niveau du choix entre débit/crédit.
Elle peut être utilisé dans ce cas ou un autre.

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Message écrit le: 07/11/2007 18:00
Mitsou

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 07/11/2007


Je le pense aussi, c'est la solution la plus plausible des trois.

En tout cas, merci beaucoup pour votre aide qui m'aura bien rendu service.

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