Message écrit le: 05/12/2007 16:49 | |
Philippeturbo Messages: 25 Inscrit le: 23/12/2006 Région: 01 - ain | Bonjour, j'ai 2 petites questions. 1° ) Il y a quelques mois j'ai vendu de la marchandise à un client. Quelques temps, celle-ci est tombé en panne. J'ai donc remboursé mon client. A ce moment là, j'ai passé l'ecriture : 411....D 512.......C Je me rends compte, que sur mon logiciel (EBP) maintenant il est inscrit dans la case solde (-30 €) Aurais-je dû faire une contrepartie ? Si oui, laquelle ? 2° ) Il y a quelques jours, Paypal, m'a viré de petites sommes : 0.11 & 0.18 € pour verifier que mon compte bancaire m'appartient bien. Comment dois comptabiliser ces 2 sommes ? Merci pour vos réponses, même si mes questions semblent bête ! Salutations. Ed |
Message écrit le: 05/12/2007 17:03 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Message édité par Francoisecnd le 05/12/2007 17:16 Bonjour,Pour votre question 1), je ne comprends pas ce solde. Vous avez du comptabiliser à la vente : Crédit en 7 Crédit en 4457 Débit en 411 Lorsque le client vous a réglé : Crédit en 411 Débit en 512 Vous annulez la facture par un avoir : Débit en 7 Débit en 4457 Crédit en 411 Vous remboursez : Débit en 411 Crédit en 512 Si vous respectez ces écritures et que vous portez à chaque fois les bons et mêmes montants, vos soldes devraient être à Zéro ..... N'auriez vous pas oublié la TVA ? Pour la question 2) : utilisez le compte 758 ( produits divers de gestion courante ). Bonne continuation ... -------------------- |
Message écrit le: 05/12/2007 17:43 | |
Philippeturbo Messages: 25 Inscrit le: 23/12/2006 Région: 01 - ain | Merci beaucoup Françoise, En faite, j'ai tout simplement omis de faire l'opertation pour annuler la vente. C'est pourquoi le solde n'était pas à zéro. Je viens de faire les écritures, et tout est remis à 0. Merci de votre réponse. Salutations. Edwige |