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Compte à terme : quel compte ?



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 14/10/2012 14:14
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Comptable en entreprise
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Inscrit le: 22/06/2007
Région: 68 - haut-rhin


Bonjour,

Je me permets de remonter le sujet des comptes à termes.
Ma société à soucrit plusieurs comptes à termes, 8 au total. J'ai donc créer un sous compte 512xxx "compte a terme contrat n°xxx " et le journal associé et ceci pour chaque compte à termes ouvert.
Le problème est que chaque mois après nous avoir rapporté des intérêts qui sont virés sur notre compte courant, la banque nous demande le montant que nous voulons à nouveau placer. Une fois que nous leur avons indiqué le montant, la banque nous place l'argent sur un nouveau compte à terme (ils ouvrent chaque mois un nouveau CAT).C'est la règle on ne peut rien faire contre cela. Un nouveau numéro de contrat est automatiquement crée.
Si je crée un journal à chaque fois qu'ils nous ouvrent un nouveau CAT (1 fois par mois) cela va vite devenir une usine à gaz et le bilan va devenir ilisible.
Puis-je créer un journal 512xxx dont l'intitulé serait CAT et faire passer dans ce journal tous les mouvements de tous les contrats à termes? En précisant bien dans les libélés les numéros de contrats.

Merci d'avance de l'aide que vous pourrez m'apporter

Bien cordialement

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