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Aide avant cloture pour bilan



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/01/2008 19:47
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Expert-Comptable Stagiaire en cabinet
Messages: 3
Inscrit le: 15/01/2008
Région: 75 - paris


Bonsoir à tous et à toutes

voilà, j ai un souci et si une aide était possible elle serait la bienvenue.

je vais cloturer mon année et j ai fait mon état de rapprochement, qui est OK car je retrouve le même montant que celui de mon relevé de banque au 31/12.

maintenant, le problème est que j ai visualiser la balance et là commence je suis perdu :

mon ancien comptable a utilisé (car il figure sur sa balance et j ai repris en journal des AN un (***pas de style SMS***) 471 (compte d attente) pour une somme de 216 euros qui correspond à la somme total du compte 28011 et 28182 (amortissement)

aussi il a utilisé le compte 437 pour le rsi et la somme a été prelevé du compte bancaire avant sa cloture (pourquoi elle réaparait en balance)

aussi pour la tva il a utilisé le compte 44551 pour la somme de 770 euros aussi au 31/12 je n avais rien versé comme tva à l état!

au moins d avril quand il a rempli la déclaration il a mis 635 euros et j ai fait un chèque de cette somme

que dois je faire svp

et un grand merci par avance

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