Message écrit le: 25/01/2008 12:33 | |
Didi92 Messages: 7 Inscrit le: 05/01/2008 Région: 92 - hauts-de-seine | Bonjour, J'ai un problème pour comptabiliser les opérations suivantes : Un fournisseur (chinois) recois régulièrement de ma part des acomptes afin de disposer d'un solde toujours positif. Lorsque je commande de la marchandise, ce fournisseur me l'expédie, m'envoie une facture et déduit le montant de celle-ci de mon acompte. Cependant, le montant de cette facture ne correspond à rien en terme de paiement. (exemple : j'envoie un virment de 3000$ et la facture est de 1600$). Il y a donc sans cesse des virements de ma part et des factures de la part du fournisseur mais sans corrélation directe entre les montants. J'ai donc un souci de lettrage ! Auriez vous une idéee pour résoudre cette équation ? Merci d'avance |
Message écrit le: 25/01/2008 12:47 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2274 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour, Pourquoi ne créeriez-vous pas 2 comptes fournisseurs pour ce fournisseur ? 1 pour les acomptes versés, 1 pour les factures reçues ? A chaque réception de facture, vous passeriez une OD entre les 2 comptes, pourriez pointer, et connaitrieriez avec certitude l'avance en cours ? -------------------- |
Message écrit le: 25/01/2008 14:12 | |
Didi92 Messages: 7 Inscrit le: 05/01/2008 Région: 92 - hauts-de-seine | Merci Francoise, C'est une bonne idée, je vais voir si je peux appliquer facilement ! Pouvez vous confirmer que c'est une bonne méthode, ou autre proposition...? entre temps, je me suis demandé si je n'avais pas interet à créer une sorte de comtpe banque pour ce fournisseur, car après tout, je verse de l'argent dessus et il prélève selon les besoins, ca ressemble quand même de prêt à une banque, non ? Merci bien |