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Conseils :

Ciel v10.00 pas de solde banque dans le compte de résultat



10 réponses
3058 lectures
Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 17/02/2008 16:19
Idylle


Messages: 4
Inscrit le: 17/02/2008


Bonjour,

Je suis en train de clôturer mon année 2007 dans Ciel Compta (v10.00).

J'ai saisi les OD de fin d'année, vérification des comptes TVA, clients ... tout me semble correct. C'est la 4ème année que je clôture dans Ciel et je n'ai jamais eu de problème.

Mais cette année dans le Compte de résultat, l'actif Banque sort à 0 ! (la caisse est juste)

Mes écritures sont validées, j'ai sorti les journaux mais mon compte de résultat est faux (il reprend pourtant bien tous les soldes n-1).

Merci d'avance à la personne qui pourra m'aider.

Cordialement,
Emma.

Message écrit le: 17/02/2008 19:02
Claudusaix

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 4507
Inscrit le: 18/03/2003
Région: 87 - haute-vienne


Bonjour,

Dans le compte de résultat, il est normal de ne pas trouver le compte banque. C'est dans le bilan.

Cordialement,

--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 


Message écrit le: 19/02/2008 21:41
Idylle


Messages: 4
Inscrit le: 17/02/2008


Bonsoir,

Effectivement, c'est le bilan !! , et je cherche toujours la solution, si quelqu'un peut m'aider,

Merci par avance,

Cordialement,
Emmanuelle.

Message écrit le: 19/02/2008 21:57
Magda


Messages: 1315
Inscrit le: 29/11/2007


Bonsoir Emmanuelle,

Auriez-vous créé des comptes cette année?

Message écrit le: 19/02/2008 22:02
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2366
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonsoir,

Il est très difficile de vous aider comme ça.
Votre compte banque est débiteur ou créditeur?
Le résultat inscrit sur le bilan est faux par rapport à votre balance des comptes 6 et 7.
La différence est bien le solde de la banque?

Si oui, ce doit être une question de parametrage.

Dites en nous plus.

Cordialement

--------------------
Nadine



Message écrit le: 22/02/2008 21:12
Idylle


Messages: 4
Inscrit le: 17/02/2008


Merci à Magda et Nadine,

Pour répondre à Magda, je n'ai pas créé de compte mais je suis passée au bilan simplifié lorsque j'ai fais la réouverture début 2007 compte tenu de la petite activité de mon mari.

Et Nadine, la balance des comptes 6 et 7 correspond bien au résultat de mon bilan.

La balance et le grand livre sont justes, je pense qu'il y a un problème de paramétrage mais je ne trouve pas.

Merci à vous,

Cordialement,
Emmanuelle

Message écrit le: 22/02/2008 21:47
Magda


Messages: 1315
Inscrit le: 29/11/2007


Emmanuelle, bonsoir,

Je pense aussi à un problème de paramétrage du bilan simplifié.

Je ne connais pas Ciel. Mais peut-être y a-t-il une "case à cocher" qui ne l'est pas.

Message écrit le: 23/02/2008 07:32
Natc

Cadre du secteur privé
Messages: 228
Inscrit le: 09/11/2004
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Si le compte banque ne figure pas à l'actif du bilan et que vous n'avez pas créé de nouveau compte sur Ciel il n'y a aucun problème de paramétrage. Par contre une question me vient à l'esprit : ne serait il pas créditeur (débiteur au niveau de votre relevé) ? Dans ce cas, vous le trouverez au passif. En effet, le découvert bancaire est considéré comme une dette que vous avez à votre banque.

Nathalie

--------------------
AUTEUR, Formatrice, Comptable d'entreprise


Message écrit le: 23/02/2008 10:32
Magda


Messages: 1315
Inscrit le: 29/11/2007


Bonjour,

Il faut de toute façon voir effectivement si d'autres comptes ne sont pas corrects compte par compte, à l'actif et au passif.

Refaire les vérifications, quitte à demander à quelqu'un de le faire avec vous (ce n'est pas de l'incompétence, loin de là, mais un ½il neuf voit mieux... je fais toujours les pointages en binôme pour les comptes intercos avec le comptable de la filiale: j'ai un ½il neuf sur certaines choses et lui sur d'autres).

Message écrit le: 23/02/2008 14:45
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2366
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Citation : Idylle @ 22.02.2008 à 21:12

Et Nadine, la balance des comptes 6 et 7 correspond bien au résultat de mon bilan.


Bonjour,

Alors, je ne comprends pas bien où est le problème.
Si la balance des comptes 6 et 7 correspond bien au résultat donné par votre bilan, alors tout va bien.
Soit votre compte banque est créditeur et il est donc au passif.

Si le compte banque est débiteur, et que la banque sort à 0 au bilan, soit les totaux du bilan sont faux ou le compte banque s'est positionné dans un autre poste d'actif.
Comme dit Magda, il faut alors vérifié tous les postes par rapport à la balance.

Cordialement

--------------------
Nadine



Message écrit le: 24/02/2008 17:35
Idylle


Messages: 4
Inscrit le: 17/02/2008


Merci pour vos réponses,

Vous avez trouver d'où vient mon "problème", mon solde banque est créditeur cette année, il apparaît bien au passif, Ciel n'y est pour rien, c'est mon niveau de comptabilité qui est à revoir. MERCI beaucoup à vous toutes, je vais enfin pouvoir clôturer mon année.

Très cordialement,
Emmanuelle


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