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Solde balance-grand livre différent sur ciel compta



3 réponses
9245 lectures
Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 20/02/2008 17:34
Totoy

Employé en comptabilité
Messages: 25
Inscrit le: 21/02/2007
Région: 74 - haute-savoie


Bonjour,
Le solde de la balance du compte client au 31/01/08 est différent du solde du grand livre à la même date. La différence correspond à une remise de chèque qui jusqu'à présent avait toujours été prise en compte.....Je suis donc repassé sur l'écriture (au cas où, car j'avais eu le même soucis avec la comptabilité analytique qui ne prenait pas en compte certaine écritures. Il m'avait suffit de changer le compte analytique et de remettre le bon pour que l'écriture soit prise en compte dans le solde du résultat analytique) Mais rien n'y fait....
Quelqu'un a t'il déjà eu le même problème?
Merci d'avance

Message écrit le: 20/02/2008 18:04
Natc

Cadre du secteur privé
Messages: 229
Inscrit le: 09/11/2004
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Je pense que cela provient d'un déséquilibre du lettrage, la procédure à suivre est la suivante :

Traitement / lettrage automatique / cocher l'option délettrage et choisissez seulement le compte du client qui pose problème.

Cliquez sur OK pour lancer la procédure et vérifier la concordance entre la balance et le grand livre.

Nathalie

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Message écrit le: 20/02/2008 21:02
Totoy

Employé en comptabilité
Messages: 25
Inscrit le: 21/02/2007
Région: 74 - haute-savoie


Merci NatC
J'ai suivi ce que vous m'avez dit et ca marche.....
Pourtant c'était bien lettrer....
L'informatique....

Message écrit le: 21/02/2008 18:42
Natc

Cadre du secteur privé
Messages: 229
Inscrit le: 09/11/2004
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Oui en effet mais vous aviez sélectionné une période à cheval sur un lettrage et cela a perturbé l'édition.....

Il en faut très peu !

Merci pour votre réponse

Nathalie

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