Message écrit le: 01/03/2008 02:57
Wotty Messages: 2 Inscrit le: 01/03/2008 Région: 75 - paris	Bonsoir, Nous importons des produits d'Asie. Malheureusement, certains de nos fournisseurs (trop petits) ne sont pas habilités à exporter et nous passons par le biais d'un agent spécialisé dans l'exportation. Lorsque nous passons nos commandes, nous devons respecter une minimum de commande. Mais la plupart du temps, une partie des produits nous est envoyée et l'autre partie est stockée en Asie, mais est déjà payée. Lorsque nous recevons les produits, ils sont accompagnés d'une facture portant uniquement sur les produits expédiés et non sur la totalité des produits commandés. Et nous avons beaucoup de mal à solder nos comptes fournisseurs. Existe-t-il une manière de procéder ? Comme je ne sais pas si j'ai été assez précise, voici un petit exemple : 1. Commande 1 : Fournisseur A = 100 Fournisseur B = 200 Total = 300 payés à notre agent qui paie les fournisseurs. En comptabilité, débit du compte 401 et crédit du compte 512 pour 300. 2. Dispatching 1 des quantités commandées : Fournisseur A = envoi de 50 et reste en Asie (stock) = 50 Fournisseur B = envoi de 80 et reste en Asie (stock) = 120 3. Facture 1 reçue avec la marchandise = 130. En comptabilité, débit du compte 607 et crédit du compte 401 pour 130. Mon compte 401 est débiteur de 170. 4. Commande 2 (parfois plusieurs mois plus tard): Fournisseur A = 100 (total en stock = 150) Fournisseur B = 200 (total en stock = 320) Fournisseur C = 50 (total en stock = 50) Total = 350 payés à notre agent qui paie les fournisseurs. En comptabilité, débit du compte 401 et crédit du compte 512 pour 350. 5. Dispatching 2 des quantités commandées : Fournisseur A = envoi de 90 et reste en Asie (stock) = 60 Fournisseur B = envoi de 110 et reste en Asie (stock) = 210* Fournisseur C = envoi de 30 et reste en Asie (stock) = 20. *Nous avons passé une autre commande croyant avoir besoin de plus produits mais au dernier moment, nous avons décidé d'en importer moins. 6. Facture 2 reçue avec la marchandise = 230. En comptabilité, débit du compte 607 et crédit du compte 401 pour 230. Mon compte 401 est débiteur de 290. 7. Résumé Fournisseur A = réception de 50 (sur la commande 1) puis réception de 90 (50 sur la commande 1 et 40 sur la commande 2). Il reste 60 sur la commande 2. Fournisseur B = réception de 80 (sur la commande 1) puis réception de 110 sur la commande (sur la commande 1). Il reste 10 sur la commande 1 et la totalité de la commande 2. Fournisseur Fournisseur C = réception de 30 (sur la commande 2). Il reste 20 sur la commande 2. Merci pour votre patience (car le post est long) et pour votre réponse !

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