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Conseils :

Comptabiliser un grand livre ou une balance



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 07/03/2008 11:05
Mary4224

Employé en comptabilité
Messages: 11
Inscrit le: 07/03/2008


Bonjour,

je reprend la comptabilité d'une société.
Je ne reprend pas le même logiciel de comptabilité, on me demande de ressaisir dans mon nouveau logiciel à partir de la balance ou du grand livre sorti de l'ancien logiciel.
Comment dois - je saisir cela ?
Je suppose dans le journal d'OD ?

Faut-il que je saississe texto ma balance ou mon grand livre ?
sinon comment faut il que je fasse ? Merci de m'aider car c'est urgent et je ne sais quoi faire...

Message écrit le: 07/03/2008 11:22
Francoisecnd

Chef comptable en entreprise
Messages: 2276
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

2 cas de figure :

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )

Soit vous faites cette opération en cours d'exercice, et dans ce cas, vous saisissez tous les soldes de la balance ( 6 et 7 inclus ) et conservez précieusement et cette balance et le grand livre qui servira de justificatif des soldes.
Vous pouvez utiliser un journal d'OD ou d' "à nouveau" avec le libellé "report au jj/mm/aa"

Est-ce clair ?

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Message écrit le: 07/03/2008 11:34
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Citation : Francoisecnd @ 07.03.2008 à 11:22

L'exercice antérieur est clos et vous en démarrez un nouveau :
Vous prenez la balance et saisissez les soldes de tous les comptes ( sauf les 6 et 7 ! ) en journal "à nouveau" avec le libellé : RAN 01/01/08 ( date du 1er jour du nouvel exercice )


Bonjour,

Pour ne pas faire la même erreur que j'ai faite quand j'ai repris la comptabilité d'une société en début d'exercice, je vous conseille de saisir la balance complète de l'exercice précédent clos, de faire la clôture puis l'ouverture du nouvel exercice.

Ceci permet de faire des comparatifs N/N-1.
Cela permet également de faciliter les liasses fiscales (pas de resaisies de N-1) si vous avez à les faire.

Cordialement,

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Message écrit le: 07/03/2008 11:36
Mary4224

Employé en comptabilité
Messages: 11
Inscrit le: 07/03/2008


Donc lexercice est du 01/05/07 au 30/04/08, donc je saisis tous les soldes de la balance en OD.
Exemple : 101 au C pour 100.00
110 au Débit pour 500
2183 au Débit pour 40

Donc je saisi tel que la balance. et la garde pour justif.
Par contre dans mes comptes clients, jai des anouveau deja je les resaisis egalement ?
il faut en faites, que le total de mon journal OD soit egal au total de ma balance ?

Merci (***pas de style SMS***) !

Message écrit le: 07/03/2008 11:44
Francoisecnd

Chef comptable en entreprise
Messages: 2276
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Oui, vous ressaisissez TOUS les soldes de TOUS les comptes !

Pour les clients et fournisseurs, je vous encourage ( pour des raisons de lisibilité et de lettrage ) à rechercher dans le grand livre les montants non lettrés donnant un solde, et de les ventiler lors de la saisie.

Lorsque vous aurez tout saisi, il faudra éditer la balance de ce que vous venez de faire, et comparer qu'elle soit exactement identique à l'ancienne ...

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Message écrit le: 07/03/2008 12:42
Jipe

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 2759
Inscrit le: 22/02/2007
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Les interrvenants précédents vous ont donné les bonnes réponses et comme le précise Françoisecnd, je vous conseille aussi de reprendre dans le détail les écritures non lettrées des comptes clients et fournisseurs.

Il y a aussi une autre solution : récupérer via une opération export/import les écritures qui sont dans l'ancien logiciel comptable. Ainsi vous aurez TOUTES les écritures. Mais pour cela il faut que vous puissiez exporter les écritures de l'ancien logiciel pour pouvoir ensuite les importer dans votre logiciel. Par exemple, j'utilise le logiciel de QUADRATUS qui permet d'importer les écritures de plusieurs autres logiciels (dont EBP). Voyez si cette solution est possible... ce serait le mieux pour vous.

Cordialement

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Message écrit le: 07/03/2008 14:26
Mary4224

Employé en comptabilité
Messages: 11
Inscrit le: 07/03/2008


Je tiens a tous vous remercier de votre aide, j'ai compris ce que je dois faire. Je vous tiens au courant du résultat. Merci à vous !
Pour info, pour JIPE, c'est du logiciel SAGE a EBP que je passe et pas de possiblité d'importer/exporter. merci

Heureusement que vous êtes la...

Message écrit le: 07/03/2008 14:33
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour Mary4224,

Nous sommes heureux d'avoir pu vous aider (je parle au nom de tous...).

Et on apprécie vos remerciements car il y a beaucoup de personnes qui posent une question, à laquelle on répond, et qui ne remercie pas (bon c'est pas trop grave), mais on ne sais même pas si nos indications leur ont servis...

Alors merci à vous de votre politesse et bon courage pour la suite.

Cordialement,

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Message écrit le: 07/03/2008 15:19
Francoisecnd

Chef comptable en entreprise
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Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Je rejoins Nad sur l'"accusé de réception" de nos humbles avis et conseils ! ;-))

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Message écrit le: 07/03/2008 15:21
Mary4224

Employé en comptabilité
Messages: 11
Inscrit le: 07/03/2008


Donc Nad64, j'ai fais comme vous m'avez dis ; j'ai ouvert un exercice N-1 que je vais cloturer. J'ai saisi ma balance et je tombe pareil donc maintenant je peux cloturer pour ressaisir lexercice en cours. Merci (***pas de style SMS***). Et j'espere que si j'ai a nouveau besoin d'aide vous serez la ! Bon Week end a vous tous

Message écrit le: 24/10/2013 10:15
Mamagou

Comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 24/10/2013
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour Françoise,

Je sais que votre message date un peu, mais plus je lis les commentaires dans le forum à ce sujet, plus je me perds...

J'ai changé de logiciel moi aussi et j'ai bien vu qu'il fallait ouvrir un exercice N-1 et saisir tous les comptes (1 à 7) dans le journal des OD puis clôturer pour que les à nouveaux se génèrent "tout seuls".

Par contre, c'est dans le détail de la saisie que je m'y perds. Quand vous dites saisie de la balance générale dans les OD, il faut que je saisisse le solde au 31.08.N-1 ou bien les débits et crédits de la période ?

Si par exemple, j'ai mon compte 421000 solde au 31.08.N-2 : 1 485.95 C - Débit période 13 435.14 - Crédit période 13 518.79 - solde au 31.08.N-1 : 1 569.6C

Il faut que je saisisse le 1 569.60C dans mon compte 421000 ? Du coup concrètement dans mon journal d'OD, je dois faire 1 569.60€ en débit ?

En vous remerciant par avance pour l'aide que vous voudrez bien me porter...

Magali



Message écrit le: 24/10/2013 10:30
Maximal

Contrôleur de gestion en entreprise
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Région: 75 - paris


Bonjour

Vous avez juste à saisir les soldes de fin de période N-1.

Si votre compte 421 est créditeur de 1 569.60 €, vous devez saisir cette somme au crédit du compte.

Cordialement



Message écrit le: 24/10/2013 10:40
Mamagou

Comptable en entreprise
Messages: 4
Inscrit le: 24/10/2013
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Merci beaucoup !

En vous souhaitant une agréable journée,

Magali



Message écrit le: 20/01/2014 15:58
Baptistey

Comptable en entreprise
Messages: 11
Inscrit le: 26/10/2009
Région: 59 - nord


Bonjour à tous,


Je me permets de suivre sur ce fil.

Je reprends aussi la comptabilité d'une nouvelle société, on m'a envoyer par fichier PDF, la balance générale et les balances auxiliaires.

La balance générale a un solde débiteur de 10 000 euros.

solde débiteur : 30 000 euros

solde créditeur : 20 000 euros.


Comment est ce possible.... si je saisi sur sage comptabilité, je ne pourrais pas valider ma saisie sachant que ma balance n'est pas egal (débit=credit)

Pourriez vous m'aider s'il vous plait (c'est assez urgent.... merci et désolé de vous presser)

Merci d'avance de vos réponse.

Cordialement

Baptiste



Message écrit le: 20/01/2014 16:16
Baptistey

Comptable en entreprise
Messages: 11
Inscrit le: 26/10/2009
Région: 59 - nord


Bonjour,

En faite la balance que j'ai reçu n'est pas équilibré.

Merci



Message écrit le: 20/01/2014 19:43
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6862
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Message édité par Icovellauna le 20/01/2014 19:44

Bonjour,

C'est possible si votre balance vous donne uniquement les comptes mouvementés pendant l'exercice.

Les comptes qui ne bougent pas, comme le compte 101xxx capital, n'apparaissent pas sur l'état.

Il faut donc demander à la personne qui vous a envoyé cette balance, de modifier son paramétrage afin d'imprimer tous les comptes.

Cordialement,



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