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Ecriture de placement de trésorerie en FCP



6 réponses
21682 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/06/2005 14:19
Chacha


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Inscrit le: 01/01/1970


Bonjour,

J'aimerais savoir comment passer une écriture de placement de trésorerie dans un Fond Commun de Placement, avec droit d'entrée.

Merci à tous

Message écrit le: 08/06/2005 19:23
Hotball


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Inscrit le: 01/01/1970


Bonjour,

Voivi comment je procède :
- 503000 (ou sous-compte du 503000) [D] montant placé
- 627000 (ou sous-compte du 627000) [D] montant des frais d'entrée
- 512100 [C] montant décaissé

Voilà

Christian

Message écrit le: 09/06/2005 10:04
Chacha


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Inscrit le: 01/01/1970


Merci Christian!

J'avais regardé dans le Lefebvre comptable, il n'y a rien sur le compte à saisir pour le droit d'entrée mais par contre pour le placement ils parlaient du compte 504... alors... 503 ou 504?

Message écrit le: 10/06/2005 14:04
Guille64


Messages: 148
Inscrit le: 06/05/2005


J'opterai même pour le 508 compte tenu du support de placement sauf à ce que la part dans le FCP considéré soit importante --> 504.

à bientôt

--------------------
Guille64 "C'est au pied du mur, qu'on voit le mieux le mur." Anonyme AUDENCIA - ESC Nantes 2001 3 UVs DECF par équivalence DECF en cours


Message écrit le: 10/06/2005 18:37
Hotball


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Inscrit le: 01/01/1970


Bonsoir,

Autant pour moi, j'ai répondu trop vite !!!
Effectivement, le compte 504000 est plus approprié.

Christian

Message écrit le: 01/01/2008 03:02
Tasmanie

Profession libérale
Messages: 22
Inscrit le: 27/12/2007
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour,

Si je peux me permettre, il y a un élément que vous n'abordez pas du tout et qui devrait l'être concernant les FCP, c'est leur durée prévisible de placement.

Les FCP acquis en vue de réaliser un gain à brève échéance sont effectivement comptabilisés dans les comptes 50 et font partie de l'actif circulant.

Par contre, si vous dépassez cette "brève échéance", les titres doivent être immobilisés et donc comptabilisés au débit des comptes 261, 271, 272 ou 273 selon leur nature et s'il s'agit de titres de créance ou de propriété.

Cdt

Message écrit le: 01/01/2008 14:20
Comptable69

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 350
Inscrit le: 24/08/2006
Région: 69 - rhône


Bonjour,
Pour un placement de trésorerie en SICAV (donc OPCVM) d'une société c'est le même principe de comptabilisation?
Merci pour vos réponses.

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