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Résultat de l'exercice et niveau de trésorerie



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 15/04/2008 09:06
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Message édité par S_p le 15/04/2008 09:08
Bonjour,

Nous savons tous à quel point il faut dissocier le résultat au 31.12.N et le niveau de trésorerie à la même date.

J'ai établi pour ma société le plan de trésorerie 2008 et les constats suivants (issus du budget d'exploitation) me font douter de la cohérence de mon plan.
  • Le résultat prévisionnel est d'environ -100
  • Le résultat financier de 50
  • Les amortissements de 130
  • La position initiale au 01.01.N est de 140
J'en conclus qu'a priori la tréso au 31.12.N devrait être proche de 220, or mon plan m'indique -50... ce raisonnement est pour un moi un contrôle de cohérence de mon plan et me fait fortement douter.

Pensez-vous que ce contrôle soit pertinent, même s'il n'est évidemment pas exhaustif.

Merci par avance pour vos remarques,
Cordialement.

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