Message écrit le: 18/04/2008 21:29
Magda Messages: 1315 Inscrit le: 29/11/2007	Bonjour, Pour les comptes clients et fournisseurs, il faut expliquer pourquoi le compte n'est pas soldé: - les écritures au crédit du compte fournisseur correspondent comme vous le savez à des factures et celles au débit à des règlements. Si vous avez une écriture au crédit qui n'est pas soldée, c'est que la facture n'est pas payée ; si vous avez un montant au débit qui n'est pas soldé, vous avez payé une facture que vous n'avez pas enregistrée. - pour les clients, c'est l'inverse: facture enregistrée au débit du compte et règlement au crédit. Si les factures ne sont pas réglées: il convient de payer les fournisseurs concernés, et de relancer les clients. Si les factures ne sont pas enregistrées, pourquoi? la facture fournisseur est-elle manquante (cela arrive parfois en cas de règlement par prélèvement automatique type électricité ou téléphone)? Le non-enregistrement est-il dû à un oubli? etc. Pour le compte bancaire: il s'agit de faire les rapprochements bancaires, c'est-à-dire justifier le pourquoi de la différence entre les soldes en comptabilité et sur le relevé de banque (comptabilisé non relevé en banque ou relevé en banque et non comptabilisé). Cela concerne par exemple les chèques non encaissés par le fournisseur (comptabilisé non relevé en banque) ou les prélèvements (relevés en banque non comptabilisés). Ai-je répondu à votre question? si tel n'est pas le cas ou si vous avez d'autres questions... n'hésitez pas! merci de compléter si ma réponse est incomplète! avec plaisir.

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