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Soldes initiaux



2 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 22/04/2008 23:45

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2346
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

Pour compléter la réponse de Magda, vous devez mettre en AN, votre solde comptable.
Il est bien ensuite de passer une OD du détail des écritures non encore rapprochées, pour pouvoir faire l'état de rapprochement sur le logiciel.

Par exemple, vous avez un solde comptable débiteur de 2200, qui se composent de 2000 écritures pointées et d'un chèque de 300 non débité à la banque, ainsi que d'une remise de chèque de 500 non créditée à la banque au 31/12/07.

Vous passez une OD comme cela:
512 (d) 2000
512 (d) 500
512 © 300
512 © 2200

Ainsi, quand vous établirez le rapprochement bancaire sur ciel, vous pourrez pointer vos remises ou chèques 2007.

Bien sûr, il est intéressant de passer cette écriture quand il y a beaucoup d'opérations non pointées sur 2007, et qu'elles s'étalent sur plusieurs mois sur 2008.

Dans votre cas, ce n'est peut être pas nécessaire.

Cordialement,

--------------------
Nadine



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