Message écrit le: 29/04/2008 14:23 | |
Tifaine Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 29/04/2008 | Bonjour je me sert d'un nouveau logiciel de compta et quand je veux saisir une OD dans le compte 281820 amort materiel de transport il cumul 2 sommes ? 218200 materiel de transport 5000 281820 amort materiel de transport a la derniere balance 2361,11 c'est bon nouvelle balance 218200 materiel de transport 5000 281820 amort materiel de transport 4422,11 ? pourriez vous me dire comment saisir pour que le resultat soit le bon merci |
Message écrit le: 29/04/2008 14:29 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour, La balance reprenant les soldes des comptes, je vous encourage à éditer plutôt le grand livre. Avec le détail des écritures, vous trouverez le montant de 2061.00 qui vient polluer votre compte. Et d'ailleurs, est-vous sure que ce montant ne résulte pas de vos AN, et qu'il ne s'agit pas des amortissements antérieurs ?? -------------------- |
Message écrit le: 29/04/2008 14:36 | |
Tifaine Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 29/04/2008 | Oui je vient de regarder le grand livre et la somme de 2061 apparait penser vous qu'il est une erreur de saisie ? les 2 ont été saisie en od merci |
Message écrit le: 29/04/2008 14:53 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Re bonjour, De quand date cette écriture ? Est-ce vous ou quelqu'un d'autre qui l'a passée ? L'OD que vous passez est liée à votre tableau d'amortissement. Quels sont les montants qui s'y trouvent ? De toutes façons vous devriez retrouver les mêmes montants sur vos tableaux et votre compta... -------------------- |
Message écrit le: 29/04/2008 15:04 | |
Tifaine Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 29/04/2008 | Non je n'ai pas ecrit cette ecriture une autre personne la faite elle date de decembre sur le dernier bilan 2006 brut 5000 : ammortissement provision 2361: exercice clos 2639 Ammortissement au debut 694 : augmentation dotation 1667 ammort a la fin de l'exercice 2361 je vous remerci |
Message écrit le: 29/04/2008 16:38 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Re bonjour, Excusez moi, cela n'est pas très clair... Résumons : les OD d'amortissements se passent au 31/12 de l'exercice. au 31/12/06, vous aviez donc : immo ( 210xxx ) = 5000 dotation amortissts ( 681xxx ) = 2361 amortisst immo ( 281xxx ) = 2639 au 31/12/07 vous provisionnez combien ? ( regardez sur votre tableau d'amortissement ) imaginons que ce soit pour 2400. Vous passez donc une OD de 281xxx C à 681xxx D pour ce montant. Sur votre balance, vous devriez trouver : 210xxx = 5000 ( ça ne bouge pas ) 281xxx = 4761 ( 2361 + 2400 ) 681xxx = 2400 ( dotation de l'année ) PS: Citation Ammortissement au debut 694 : augmentation dotation 1667 ammort a la fin de l'exercice : Excusez moi, je ne comprends pas ce que vous voulez dire.... -------------------- |
Message écrit le: 29/04/2008 17:04 | |
Tifaine Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 29/04/2008 | Message édité par Icovellauna le 29/04/2008 17:07 Ok j'ai trouvéau 31/12/2006 BALANCE 218200 5000 281820 2361,11 681120 1666,67 la saisie de la 681120 na pas été saisie donc si je comprend bien je doit saisir une OD 218200 5000 281820 2361,11 681120 1666,67 esque c bien sa en vous remerciant beaucoup pour toutes ses info Information Bonjour, Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici. 2.3- Pas de messages abrégés style 'SMS', 2.4- Vérifiez votre orthographe et soignez votre style, Cordialement, L'équipe de modération Compta Online |
Message écrit le: 30/04/2008 11:15 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour, Désolée, j'ai du mal à saisir... Reprenons dans l'ordre. Votre balance close au 31/12/06 donnait bien : 281820 = 2361.11 C 681120 = 1666.67 D ?? -------------------- |