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12 réponses
2965 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/08/2008 18:14

Employé en comptabilité
Messages: 5
Inscrit le: 05/07/2008
Région: 69 - rhône


Citation : Claudusaix @ 06.07.2008 à 18:18

Citation : Stefany69 @ 06.07.2008 à 13:17
Bonjour,

Ne pouvant créer l'exercice 2007 afin de générer automatiquement les soldes au 01/01/08, j'ai donc repris les soldes des comptes de bilan dans le journal des A-nouveaux et générer les soldes n-1.

Merci pour votre aide.
Bonne journée

Bonsoir,

J'avoue ne pas bien saisir pourquoi vous ne pouvez pas créer l'exercice 2007.

Mais, ce n'est pas bien grave si vous arrivez à vos fins, tant mieux.

Cordialement,

Bonjour,

En installant le logiciel, les paramètres rentrés pour la date d'exercice sont du 01 au 31 janvier 2008. Ces paramètres ne sont pas modifiables....dommage ! Comme signalé dans les messages précédents, cela aurait été plus simple d'ouvrir Décembre 2007, de clôturer afin d'avoir les AN 2008 automatiquement.
J'ai donc passé les écritures manuellement. J'ai rencontré pour autant un problème lors du rapprochement bancaire de janvier 2008. Le rapprochement reprend la ligne d'écriture passée dans le journal AN du compte 512 au débit pour la somme de 400 ¤ correspondant au solde N-1.
En recherchant longuement sur le forum.....je pense voir trouvé la solution mais je souhaiterais toutefois une confirmation :
Ne pouvant pointé dans le rapprochement les "400 ¤" puisque ce solde inclut des chèques et une remise en banque non enregistrés par la banque en 2007. Seuls, un chèque et la remise en banque sont sur le relevé bancaire de janvier.
Si j'ai bien compris ce que j'ai pû lire, je peux passer l'écriture suivante (dans le journal des AN ou OD ?)pour avoir le détail en janvier :
512 Crédit : 400
512 Débit : pour le montant de la remise de chèque
512 Crédit : autant de fois qu'il y a de chèques non débités en 2007

Cela me permettrai de pointé la remise et le chèque 2007 qui sont sur le relevé 2008 et de laisser en suspend les autres chèques qui sont débités sur les mois suivants.

Merci de vos réponses !

Cordialement


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