Message écrit le: 22/09/2008 15:00
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonjour, Je viens de créer un commerce de vente de champagne. J'effectue des ventes au comptant et fais également des factures pour les restaurants. Comment dois-je faire pour comptabiliser les deux modes de règlement (comptant et facturation) ?? Puis-je comptabiliser mes ventes au fur et à mesure de mes encaissements puis en fin d'exercice rajouter par OD les factures émises non payées OU Dois-je comptabiliser les ventes au comptant d'une part suivant les encaissements et parallèlement faire une comptabilisation des factures que je fais et suivre par des comptes auxiliaires clients les encaissements. Merci de votre aide.
	Message écrit le: 22/09/2008 15:18
Claire76 Expert-comptable en Cabinet Messages: 437 Inscrit le: 16/10/2006 Région: 63 - puy-de-dôme	Bonjour, la 1ère méthode est possible dans certains cas (c'est la méthode de la comptabilité d'engagement) mais je vous conseille la seconde car même si elle est un peu plus lourde elle a l'avantage de faciliter les relances: en effet, vous connaitrez immédiatement les factures émises et non réglées, et selon votre logiciel comptable, vous pourrez même faire la relance automatique d'autre part, toujours selon votre logiciel comptable, il est tout à fait possible de gérer les factures dans un module "gestion commerciale" et de faire un déversement automatique en comptabilité bonne journée, --------------------
	Message écrit le: 07/12/2009 17:20
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonjour, Je relance ce post. Pour résumer, il y a parallèlement de la vente au comptant pour les particuliers principalement et des ventes avec facture pour les restaurateurs principalement. Du fait d'émettre des factures puis-je quand même faire une comptabilisation de caisse en ne comptabilisant pas les factures mais en saisissant les totaux du journal de caisse soit: - compte 7 par journal de caisse 531, - compte 580 par la banque 512 au fur et à mesure des remises, - 580 par 531 par mois. Pour finir, j'enregistrerai en OD les factures émises et non réglées. Cette méthode me permettrait d'aller beaucoup plus vite mais je voudrai savoir si c'est possible compte tenue que je n'enregistre pas alors les factures faites sur l'exercice ? Merci de vos expériences et de vos suggestions.
	Message écrit le: 27/04/2011 23:40
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonsoir, Je reviens sur ce sujet. Je ne suis pas sûr que je procède de la bonne manière. Est-il correcte d'enregistrer en comptabilité les encaissements par une comptabilité de caisse et de passer en fin d'année les factures restantes dues par OD ? Merci.
	Message écrit le: 28/04/2011 16:10
Gigi_07 Assistant débutant Messages: 2 Inscrit le: 28/04/2011 Région: 972 - martinique	Bonjour, Voilà je suis un peu perdue sur le forum et j'aimerai trouver quelqu'un qui pourrai m'éclairer car je prépare une formation d"assitante de comptabilité ASCA. Suite aux annales que j'ai reçu afin de préparer le concours, je m'aperçois qu'il y a des journaux de banque et caisse dont il y a une différence d'enregistrement débit crédit ou RECETTES DEPENSES pour débit et crédit pas de problème mais dépense recette bizarre! pour informatiser dans ciel compta car l'écriture n'est pas équilibré en effet dans le total il y a pertes du mois ou profit !! Y a t-il quelqu'un qui pourrai me dire si c'est possible d'informatiser ce genre de journal si oui comment ?? Merci beaucoup de votre aide Gigi_07
	Message écrit le: 28/04/2011 17:58
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonsoir, Je ne comprends pas très bien votre question. Pouvez-vous la reformuler et être plus précise ? Je vous conseille par ailleurs de la formuler dans un autre post afin qu'elle soit mieux prise en compte. Pour ce qui est de mon problème de vente dans un petit commerce au comptant et avec facture pour quelques professionnels, quelqu'un pourrait-il m'indiquer comment il procède. Merci par avance.
	Message écrit le: 16/11/2011 15:23
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonjour, Je me permets de relancer ce post. Je souhaiterai savoir comment organiser un commerce de vins et spiritueux du point de vue de la facturation. En effet ce commerce réalise deux sortes de ventes: - des ventes de faibles montants pour des particuliers (au comptant), - des ventes plus importantes pour des restaurateurs par ex avec émission d'une facture. Le soucis est le suivant: comment gérer en parallèle les deux ? Tout d'abord si on émet des factures, il me semble sauf erreur que l'on doit les comptabiliser. Dans ce cas, doit-on faire des remises à part pour les règlements de ces factures afin de ne pas mélanger dans une journée des chèques correspondant aux factures et des chèques correspondant aux ventes "comptants". Merci de votre aide.
	Message écrit le: 16/11/2011 19:08
Cham Messages: 14 Inscrit le: 21/09/2010 Région: 972 - martinique	Bonjour, Compta33, je rejoins Claire76, tout dépend de votre solution informatique. Elle doit être adaptée et dans l'idéal du type gestion commerciale + comptabilité. Depuis la gestion commerciale, les ventes (comptant ou crédit),les modes de règlemets sont paramétrés. Les écritures types sont alors générés, regroupés et basculés dans la comptabilité. Vous avez raison, toutes les écritures doivent être comptabilisées. Sinon gare au gorille euh pardon au fisc. Bien Cordialement, Cham
	Message écrit le: 16/11/2011 20:46
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Bonsoir, Je comprends bien avec une gestion commerciale couplée avec la compta. Mais quelle solution adoptée s'il n'y a pas une vraie gestion commerciale. Seulement la facturation pour des montants importants et le reste en cash ? Cdlt.
	Message écrit le: 17/11/2011 07:32
Elendil78 Cadre du secteur privé Messages: 244 Inscrit le: 08/11/2011 Région: 78 - yvelines	Bonjour compta 33 Moi ce que je ferais, après tout dépend de la quantité vendue, mais pour : - les ventes au comptant, je ferais une facture globale, soit mensuelle, soit bimensuelle, vous créez ainsi un compte tiers "client comptant" - pour les autres ventes, vous facturez par client, le jour de la livraison serait préférable, plus vite vous facturez, plus vite vous serez payé, et vous créez un compte tiers par client. les paiements peuvent être remis en une seule fois, il faut juste que vous les comptabilisiez dans les bons comptes tiers, de manière à lettrer les factures avec les règlements. bonne chance
	Message écrit le: 17/11/2011 14:33
Compta33 Assistant comptable en cabinet Messages: 140 Inscrit le: 11/09/2008 Région: 75 - paris	Je me demande s'in ne faut pas donc avoir "deux caisses" physiques: l'une pour les encaissements comptants et l'autre pour les encaissements des factures. Si l'on a qu'une caisse, il faudra s'interroger lors de l'enregistrement à chaque remise si c'est un client "facturé" ou un client "règlement comptant". Pour les espèces ce sera encore plus compliqué car en fin de journée, il sera impossible de savoir si les espèces règlent des clients "facturés" ou des clients "comptants". La question est de savoir si l'on est obligé ou non d'enregistrer les quelques factures et si l'on ne peut pas à la place enregistrer en caisse les encaissements de ces factures ET les encaissements "comptants" ET comptabiliser en fin d'année les factures restant dues. Merci de vos avis et commentaires.
	Message écrit le: 18/11/2011 06:45
Elendil78 Cadre du secteur privé Messages: 244 Inscrit le: 08/11/2011 Région: 78 - yvelines	Je vais essayer d'être plus explicite. Je trouve que 2 caisses c'est un peu beaucoup, mais vous pouvez aussi comptabiliser directement en caisse, mais personnellement je trouve que c'est plus difficile de retrouver ces petits. dans ce cas, vous encaissez normalement mais pour les règlements sur factures qui payées en espèces, vous faites la copie de la facture que vous mettez dans votre caisse (payée en espèce le xx/xx/xx), ou par chèque, indiquez au dos le n° de la facture. Ensuite si vous faites des factures, vous devez bien évidemment les comptabiliser, ou enregistrer pour reprendre votre terme. Votre compta vous pouvez la faire quand vous le voulez, mais si elle est suivi régulièrement, cela vous simplifierait la tâche, ne serait ce que pour relancer vos clients, faire votre déclaration de tva, pointer vos comptes,....
	Message écrit le: 18/11/2011 14:53
Nanou64 Comptable en entreprise Messages: 21 Inscrit le: 30/09/2010 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, je ferai également comme cela , une facture pour chaque vente ...que vous comptabilisez ensuite ...comme cela vous gardez un trace de tous les mouvements d'espèces et vous savez où vous en êtes ...pas besoin de 2 caisses. Vous les classez ensuite dans un classeur avec par exemple un côté avec toutes les factures payées au comptant et de l'autre côté celles en attente de paiement et quand ces dernières sont enfin payées vous marquez dessus la date et le mode de paiement. Cordialement,

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