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Conseils :

Comptabilité et sicav



8 réponses
25474 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 24/09/2008 18:50
Vincejuni


Messages: 5
Inscrit le: 25/01/2008


Bonjour,

Je suis gérant d'une petite sarl, je fais moi même ma comptabilité et je bloque sur la saisie comptable des sicav.

J'ai acheté des sicav monétaires mais je ne sais pas comment saisir cette opération dans mon logiciel de comptabilité (quelles opérations sur quels comptes).

Merci d'avance pour votre aide !

Vincent

Message écrit le: 24/09/2008 19:34
Gmenant

Cadre du secteur privé
Messages: 627
Inscrit le: 25/05/2008


Message édité par Gmenant le 24/09/2008 19:36
Bonsoir,

Il s'agit de valeurs mobilières de placement, compte 504.

Cordialement

--------------------


Message écrit le: 25/09/2008 09:42
Ato33

Cadre du secteur privé
Messages: 23
Inscrit le: 19/09/2008
Région: 33 - gironde


Message édité par Ato33 le 25/09/2008 09:42
Bonjour,
tient?, j'aurai mis ça dans du 508
achat de la fraiche
debit 508 credit 512
vente de l'oseille
debit 512 credit 508 (valeur achat) credit 764 (la+value)
et si encore au bilan a la cloture
constation de la +value
debit 508 credit 764

Message écrit le: 25/09/2008 09:52
J_cottin

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 65
Inscrit le: 07/04/2008
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

Attention Ato 33, les plus values latentes ne se constate pas en comptabilité ( uniquement en fiscalité ), principe de prudence.


Message écrit le: 25/09/2008 10:07
Gmenant

Cadre du secteur privé
Messages: 627
Inscrit le: 25/05/2008


Bonjour,

Le mémento comptable FL indique bien le 504.

Cordialement

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Message écrit le: 25/09/2008 12:14
Ato33

Cadre du secteur privé
Messages: 23
Inscrit le: 19/09/2008
Région: 33 - gironde


Message édité par Icovellauna le 25/09/2008 14:06
Gmenant, tu as raison ma tete me fait défaut,
pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois)
vous les mettez ou?
et la +Value latente au bilan vous l'enregistré en compta?
J cottin, la +V est fiscale ok mais en ce qui concerne de OPVCM monetaire je les prend en compta, mon com au compte n'y voit aucun inconvénient.
clt

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Message écrit le: 25/09/2008 12:51
Venaig

Expert-comptable
Modératrice Compta Online


Messages: 3428
Inscrit le: 15/12/2007
Région: 56 - morbihan


Citation : Ato33 @ 25.09.2008 à 12:14
[...]pour les contrats de dépot a terme (3-6-9-12mois)
vous les mettez ou?


Bonjour,

Pour répondre à votre première question, vous passez la somme versée dans le cadre d'un dépôt à terme (quel que soit sa durée), dans le compte 508 - Autres Valeurs Mobilières de Placement.

Citation
et la +Value latente au bilan  vous l'enregistrez en compta?


Pour ce qui est du remboursement du dépôt à terme, toujours le compte 508, mais pour la plus-value vous utiliserez le compte 767 - Produit net sur cession de Valeurs Mobilières de Placement.

Espérant que ces renseignements vous aideront,

Cordialement,

Venaig

--------------------


Message écrit le: 25/09/2008 13:01
Ato33

Cadre du secteur privé
Messages: 23
Inscrit le: 19/09/2008
Région: 33 - gironde


Merci Venaig,

Message écrit le: 26/09/2008 13:46
Vincejuni


Messages: 5
Inscrit le: 25/01/2008


Excellent merci à vous !

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