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Avoir client remis à l'escompte par le fournisseur



3 réponses
2927 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 10/10/2008 17:00
Mart1

Employé en comptabilité
Messages: 2
Inscrit le: 10/10/2008
Région: 30 - gard


Bonjour,

je suis novice en comptabilité et me forme sur le tas, j'ai commis une erreur en esomptant un avoir client.
Sur mon relevé bancaire je me trouve donc avec cette somme en crédit, j'ommets de vous dire que j'avais déjà réglé l'avoir par chèque donc mes écritures étaient lettrées.
Que faire maintenant ? j'ai l'intention de faire un virement au client, mais au niveau des écritures comment faut il faire?

Merci pour votre aide, je lis le forum depuis des heures mais tout est si différent de ce cas
sincèrement

sincèrement
Mart1

Message écrit le: 11/10/2008 20:33
Gmenant

Cadre du secteur privé
Messages: 627
Inscrit le: 25/05/2008


Bonsoir,
A titre personnel je trouve que votre problème manque de clarté pour y répondre correctement, que voulez-vous dire par 'escompter un avoir client' ?
Cordialement

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Message écrit le: 12/10/2008 10:18
Mart1

Employé en comptabilité
Messages: 2
Inscrit le: 10/10/2008
Région: 30 - gard


Je suis désolée d'avoir été si peu claire effectivement.
je m'explique :
Nous escomptons les lettres de crédit pour avoir de la trésorerie. Tout se passe via internet je donne les montants et les références des tirés.

En fait, j'ai remis un avoir à l'escompte, (le banquier va tirer le client à échéance) comme une facture.

De ce fait je me suis aperçue de l'erreur à la saisie du journal de banque, car à la saisie
de la somme globale "escomptée" je la ventile dans les différents comptes clients, ceux-ci se lettrent automatiquement (logiciel comptable).
Là, à ce moment, je m'apercois qu'il me reste une somme qui correspond à l'avoir, je ne sais pas quoi en faire.
Mon avoir, avait déjà été réglé par chèque et saisi dans le journal de banque, et lettré.

J'espère avoir été plus explicite et que vous pourrez m'aider.
Merci beaucoup ,
cordialement
Mart1

Message écrit le: 12/10/2008 17:29
Gmenant

Cadre du secteur privé
Messages: 627
Inscrit le: 25/05/2008


Bonjour,
Dans la logique votre client devrait refuser le paiement par sa banque puisqu'il n'est pas justifié par une facture, et par conséquent vous serez donc débité sur votre compte bancaire ce qui annulera votre crédit.

Sinon, vous devrez rembourser directement votre client ou imputer le règlement sur une facture en compte.

Cordialement

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