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Rapprochement bancaire avec nouveau format de relevé



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 13/11/2008 12:07

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2093
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

Personnellement, ayant 3 banques, j'ai créé des 512110, 512120, 512130.

Sur 2 de ces banques existent 4 CB.

J'ai donc un compte 512111 pour la 1ere carte, puis 512112 pour la deuxième, puis 512113 et 512114.

Je passe mes écritures d'achat :
6 : D
445660 : D
512111 : C

A réception du relevé fin de mois :
512111 : D
512110 : C

Ainsi, je peux pointer carte par carte, banque par banque...

Votre solution de passer par :

Citation
5121 > Banque BNP
5121CB > CB de Banque BNP
Au paiement du fournisseur CB (date paiement CB):
401 (d)
5121CB ©
Au 30 du mois :
5121CB (d) Solde opérations mois
580 © Virement Interne
580 (d) Virement Interne
5121 © Débit effectif


me semble bien tortueuse, voire "usine à gaz".... avec tous les risques d'erreurs ou d'omission.

Sachant que le règlement par CB du fournisseur est immédiat, je ne vois pas l'intérêt de passer par le compte 401 qui existe principalement pour constater une créance, qui dans ce cas précis n'existe pas ......

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