Message écrit le: 18/05/2009 12:19 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Bonjour à tous Je travail avec ebp compta. Je suis en train de cloturer le bilan 2008 et mes compte actifs et passif ne sont pas équilibré. la différence se monte à 18280.14 de plus en passif. ma balance est équilibré, le journal général provisoire aussi. j 'ai bien reporter le résultat de mon exercice précédent. Mes comptes sont lettrés, je n'arrive pas a trouver le probleme, dans mon plan comptable aucunes sommes ne correspondent à celle-ci. merci de bien vouloir me donner la marche. gawen -------------------- |
Message écrit le: 18/05/2009 13:37 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour, -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 08:29 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Bonjour, J ai justement suivi vos recommandation et rien n'y a fait. C est pour cela que je repose le sujet aujourd'hui. Peut être est-ce autre chose. Merci Gawen -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 09:20 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, Avez-vous créé ou ajouté des comptes au plan comptable fourni par EBP au cours de l'exercice ? Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 11:09 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Bonjour, oui, comme je le fait pour chaque exercice et jusqu'à présent, je n'avais jamais eu se genre de soucis. C 'est pour cela que je ne comprend pas et lorsque je demande un suivi et anomalie, il n'en trouve pas. Merci Gawen -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 11:22 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Citation : Gawen @ 19.05.2009 à 11:09 Bonjour, oui, comme je le fait pour chaque exercice et jusqu'à présent, je n'avais jamais eu se genre de soucis. C 'est pour cela que je ne comprend pas et lorsque je demande un suivi et anomalie, il n'en trouve pas. Merci Gawen Bonjour, En additionnant les comptes nouvellement créés (ou une partie), arrivez-vous à votre écart ? Si c'est le cas, il y a probablement un problème de paramétrage au niveau de votre bilan. Il faut dans ce cas ajouter à certaines rubriques de votre bilan les comptes ajoutés. Comme je ne connais pas EBP, je ne vous dirais pas où il faut aller. Mais, je sais que sous Sage Compta Ligne 30, il faut de reparamètre mon bilan ou compte de résultat lorsque je créé un compte. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 11:41 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Bonjour, J ai bien vérifié et malheureusement cela ne correspond pas. J ai retourné le probleme dans tous les sens et je reste toujours avec ma différence qui est quand meme de 18 280,14¤ alors que tout est equilibré. Cela fait 3 jours que je planche dessus en revérifiant chaque compte, chaque écritue, chaque journal, chaque balance et tout est ok. Je ne sais vraiment plus quoi faire. J ai tout vérifié, revérifié... merci Gawen -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 12:43 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour Gawen, Pour moi, à partir du moment où vous avez l'égalité dans vos journaux, balance et compte de résultat, le problème d'écart au niveau de votre bilan, correspond à un souci de paramétrage. Etant donné que vous avez déjà essayé la manipulation, précédemment conseillée, je ne peux que vous préconiser de trouver à quoi correspond votre écart. Sans cela, je pense que vous aurez beau chercher, mais vous n'arriverez à rien. Comme vous l'a indiqué à juste titre claudusaix, l'écart trouvé correspond de manière générale, à vos nouveaux comptes créés. C'est pourquoi, je ne peux que vous conseiller de persister dans cette voie, où sinon, de voir avec l'assistance d'EBP. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 13:13 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Bonjour, Merci de toute vos réponse. Un doute m'assaille tout de même; lors de la cloture j ai dans mes a-nouveaux le résultat de l'exercice en compte 120. Je doit de réimputer l'année suivante. Pourriez vous me rappeller l'écriture pour mémoire car mon doute reste persistant sur cette écriture. Merci beaucoup. Gawen -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2009 13:37 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Gawen, Donc, comme vous le savez, votre résultat N-1 apparaîtra dans vos à nouveaux au 01/01/N (si clôture le 31/12). A la date d'assemblée générale ordinaire annuelle (AGOA), se déroulant dans les 6 mois après la date de clôture, vous devez affecter le résultat comme indiqué dans le procès-verbal. Pour passer cette écriture, tout dépendra des décisions prises lors de ladite AGOA :
Mais vous devez solder impérativement votre compte 120. Cordialement, Dramiu -------------------- |
Message écrit le: 20/05/2009 06:25 | |
Gawen Employé en comptabilité Messages: 22 Inscrit le: 09/02/2009 Région: 74 - haute-savoie | Message édité par Claudusaix le 20/05/2009 11:51 Bonjour à tousMerci de toutes vos réponses. En fait, ils ont décidé de le laisser tels quel afin d'avoir un fonds de roulement plus important. Comment puis je l'écrire. Merci Gawen -------------------- |
Message écrit le: 20/05/2009 08:11 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour, N'ayant pas les détails nécessaires pour pouvoir vous répondre, je vous rappelle les termes de l'article L232-10 du Code de Commerce, qui stipule : Citation : article L232-10 A peine de nullité de toute délibération contraire, dans les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés par actions, il est fait sur le bénéfice de l'exercice, diminué, le cas échéant, des pertes antérieures, un prélèvement d'un vingtième au moins affecté à la formation d'un fonds de réserve dit " réserve légale ". Ce prélèvement cesse d'être obligatoire, lorsque la réserve atteint le dixième du capital social. C'est pourquoi, je vous préconise, comme je vous l'ai déjà dit auparavant, de passer votre écriture en fonction du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire annuelle. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 20/05/2009 11:51 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Citation : Gawen @ 20.05.2009 à 06:25 Bonjour à tous Merci de toutes vos réponses. En fait, ils ont décidé de le laisser tels quel afin d'avoir un fonds de roulement plus important. Comment puis je l'écrire. Merci Gawen Bonjour, Personnellement, je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Si votre bilan n'est pas équilibré, il faut absolument trouver le pourquoi du comment. Un bilan est toujours équilibré. L'actif est égal au passif. C'est la règle, intangible. Il va falloir donc m'expliquer comment laisser tel quel afin d'avoir un fonds de roulement plus important. Cordialement, -------------------- |