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Échéancier : règlement client et fournisseur



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/08/2009 09:04
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Région: 82 - tarn-et-garonne


Bonjour,

Voici mon organisation "papier" :

Lorsque je reçois une facture fournisseur,
- je la range dans la corbeille "facture à traiter/contrôler".
- Une fois, la facture "validée", je l'enregistre en comptabilité. Je note le numéro du document sur la facture. Je met en évidence la date d'échéance et le mode de règlement (surligneur).
- Ensuite, je les classe dans un classeur "factures à payer" muni d'intercalaires (LCR, Chèques, Autres) et des sous-intercalaires (Janvier, Février, ...).
- Et, lorsqu'elles sont réglées, elles sont archivées.
- De temps en temps, je vérifie que le solde des comptes fournisseurs en comptabilité correspond aux factures du classeur "à payer".

En ce qui concerne les factures clients : j'utilise Excel.
- J'extrais mon fichier de ventes du logiciel. Je trie ces ventes par date d'échéance.
- Lorsque je reçoie un règlement, je supprime la ligne concernée.
- Là aussi, de temps en temps, je vérifie que le solde des comptes clients en comptabilité correspond aux lignes restantes du fichier Excel.

J'espère avoir été claire.

Cordialement


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