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Pourquoi cette entreprise fonctionne-t-elle si bien ?



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 05/08/2009 19:21

Fiscaliste en entreprise
Messages: 963
Inscrit le: 23/10/2008
Région: 94 - val-de-marne


Bonsoir,

Cette structure ne semble pas si parfaite que cela :

Les Capitaux Propres sont négatifs, ce qui veut dire que le total des résultats réalisés depuis la création jusqu'au 31/12/07 sont négatifs, malgré le bon bénéfice de 2007.

De plus, les prévisions de trésorerie ne semblent pas très rassurantes :

Ils ont 63 k¤ en banque, des créances clients de 31 k¤ (Sont-elles toutes recouvrables ?) et un stock de 228 k¤ (Ce stock peut-il être vendu ? De quoi est-il composé ? a-t'il bien été évalué ?), soit un actif disponible de 322 ¤ maximum, contre 549 k¤ de dettes à rembourser.
Cette situation est certes bonne pour le calcul du besoin en fond de roulement, mais il semble bien qu'il manque quelques 120 k¤ pour payer toutes les dettes à terme.

Il faudra donc que les exercices futurs fassent ressortir un aussi bon résultat que celui de 2007 pour redresser la barre.

Pour le régime de Micro-Entreprises, il semble que le seuil limite du chiffres d'affaires soit largement franchi ! (76 300 ¤ pour la vente de marchandises (seuil applicable en 2007)).

Il n'y a pas les chiffres de 2008 ?

Cordialement,
Jex


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