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Traitement comptable achat intra communautaire avec facturation ttc



4 réponses
4450 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 17/08/2009 17:29
Gregoire_th

Etudiant
Messages: 3
Inscrit le: 17/08/2009
Région: 06 - alpes-maritimes


Bonjour,
Je suis perdu dans mon logiciel de compta (EBP), je résume rapidement mon problème!
Je débute mon exercice ce mois ci, je fais ma compta et ma declaration de tva pour juillet.
Je n'ai effectué qu'une seulé opération:
Achat d'une immo à un Allemand, à l'époque je n'avais pas encore mon numero de TVA intra communautaire l'Allemand m'a donc fait une facture TTC avec la TVA allemande (1810,40 TTC), j'ai payé et en Aout l'allemand m'a remboursé la TVA après que j'ai transmis mon numero de tva...
Chronologie:
facture de l'allemand 20/07 1810,40 TTC
Virement à l'Allemand 21/07 1810,40
Virement en provenance de l'allemand de 289,06 euro le 5/08

J'ai rentré en debit 1810,40 sur mon compte 215/ Credit 1810,40 sur 404 le 20/07

Je fais apparaitre mon decaissement de 1810,40 (le 21/07)

Le 20/07 je credite mon compte 4452 (tva due intra) de 298,18 (TVA francaise x montant HT de mon achat) et je debite 44562(TVA sur immo) de 298,18

En aout je fais apparaitre un credit de 289,06 sur 215 et un debit de 289,06 sur 404
Je fais aussi une ecriture concernant l'encaissement des 289,06

Ma méthode est elle correcte? Je n'arrive pas a editer ma declaration de TVA, le logiciel me signale une erreur.

Merci d'aider un jeune entrepreneur debutant! (qui a pourtant suivi des cours de compta )
Cordialement
Grégoire


Message écrit le: 18/08/2009 12:37
Jeff84

Expert-comptable en Cabinet
Modérateur Compta Online


Messages: 1195
Inscrit le: 13/04/2009
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

A mon sens, c'est presque bon.

Il suffit de remplacer 44562 par 445662 TVA déductible intracommunautaire, sinon on n'a pas la symétrie 4452/445662. Je pense que c'est pour cela que le logiciel sort une erreur.

Vérifiez bien que l'opération soit neutre fiscalement, c'est cela le plus important.

Cordialement,

--------------------
Modérateur Compta OnlineSFEC DE PROVENCE, 84000 AVIGNONCabinet d'expertise comptable


Message écrit le: 19/08/2009 12:50
Gregoire_th

Etudiant
Messages: 3
Inscrit le: 17/08/2009
Région: 06 - alpes-maritimes


Message édité par Icovellauna le 19/08/2009 15:06
Merci Jeff, le logiciel me donne une declaration de tva completement vierge, j'ai essayé avec Ciel c'est le meme probleme, on dirait qu'il ne detecte pas mon achat intra communautaire pourtant j'ai validé les ecritures etc...
Je joins une capture d'ecran de mes ecritures, je commence à desespérer!
(...)

Merci pour votre aide!

(Nombre de téléchargements: 3)
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Message écrit le: 19/08/2009 13:05
Gregoire_th

Etudiant
Messages: 3
Inscrit le: 17/08/2009
Région: 06 - alpes-maritimes


Je me suis trompé de capture! Voici la derniere version!
en fichier joint car mon lien imageshack fait legerement bugger le forum!

(Nombre de téléchargements: 2)
Capture.JPG
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Message écrit le: 19/08/2009 15:59
Jeff84

Expert-comptable en Cabinet
Modérateur Compta Online


Messages: 1195
Inscrit le: 13/04/2009
Région: 84 - vaucluse


Effectivement, le lien ne marche pas...

--------------------
Modérateur Compta OnlineSFEC DE PROVENCE, 84000 AVIGNONCabinet d'expertise comptable


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