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Conseils :

Traitement comptable du cash pooling



3 réponses
8357 lectures
Posté dans le forum Forum Finance et Marchés Financiers
Message écrit le: 11/09/2009 13:00
Ludb24

Cadre du secteur privé
Messages: 1
Inscrit le: 11/09/2009
Région: 27 - eure


Bonjour

j'aimerai trouver de la documentation sur le traitement comptable du cash pooling tant direct qu'indirect.

Merci par avance

Cordialement

LB

Message écrit le: 16/09/2009 18:34
Loic6354

Directeur de bureau en cabinet
Messages: 182
Inscrit le: 11/12/2008
Région: 85 - vendée


Bonjour,

Excusez mon ignorance mais le cash pooling, c'est quoi ?

Cordialement,

Message écrit le: 17/09/2009 21:14
Poseidon86

Expert-Comptable


Messages: 743
Inscrit le: 25/04/2003
Région: 86 - vienne


Bonsoir,

Le cash pooling, c'est un système de financement de groupe :

La société mère gère toute la trésorerie et effectue des versements à ses filles via les comptes courants.
ça permet de mutualiser les coûts et d'optimiser la gestion de la trésorerie. Si vous avez une société a forte capacité de financement et une à besoin de financement, il vaut mieux faire un cash pooling pour éviter d'activer les découverts bancaires.

C'est tout simplement de la gestion centralisée de trésorerie.

L'autre intérêt du cash pooling est de réussir à placer le terme dans une conversation et d'observer ses interlocuteurs :o)

Cordialement

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Message écrit le: 17/09/2009 22:17
Loic6354

Directeur de bureau en cabinet
Messages: 182
Inscrit le: 11/12/2008
Région: 85 - vendée


Merci ! :)

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