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Comment élaborer un plan reporting mensuel pour un hotel restaurant



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 29/10/2009 08:27

Chef de mission en cabinet
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Inscrit le: 27/10/2009
Région: 988 - nouvelle calédonie


Bonsoir Moussavou, (désolé du décalage de réponse, je suis dans le pacifique)

Aucun problème donc,

Ci joint le tableau principale hôtel dans un premier temps que je vous laisse digérer.
les chiffres sont purement indicatif mais permettre une meilleure compréhension du document car il y a pas mal de formule de calcul automatisé.

Certes cela ressemble à une usine à Gaz, mais cela permet de faire une projection évolutive du Résultat annuel .
En effet il faut dans un premier temps remplir le tableau avec les données du budget et remplacer au fur et à mesure le budget par le Réalisé.

Au bas du tableau principal, vous pourrez trouver la totalité des ratio Hôtellerie avec l'explication de la construction en annotation dans les cases.

A noter que sur ce document, les données financières sont obtenir à partir d'un plan analytique départemental ou seul les charges directes ou indirectes départementales d'exploitation sont ventilées. Les charges des départements de soutien sont ventilés plus bas selon une clés de répartition basique.

Les stats hôtel sont extrait du logiciel d'exploitation.

Et enfin des ratios perso pour analyses complémentaires.

Pour finir, un calcul de cout de reviens chambre en fonction de la surface et de l'occupation.
Cela permet de calculer le break-even chambre en fonction du taux d'occupation.
Et donc d'affiner la politique de yield management.

Je vous laisse digérer tous cela avant de joindre un tableaux restaurant.
Ensuite nous pourrons passer aux stats journalière en fonction du CA

Bon courage

( Je suis aussi sur Sage avec la version piloté pour la comptabilité, Gescom, immo)

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