Message écrit le: 08/11/2009 16:32
Adom95 Comptable en entreprise Messages: 5 Inscrit le: 08/11/2009 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, J'ai parcouru depuis plusieurs jours tous les forums possible, et je n'ai pas trouvé la réponse à ma question, c'est pourquoi je me décide à faire appel à votre savoir. J'ai encaissé un dépôt de garantie D 512 par le C 165 pour un client = 150 ¤ Ce dépôt de garantie sert en cas de non paiement de facture. Une facture a été faite au client C 706 C 44571 D 411, = 155 ¤ or ce client ne règle pas. Comment passer le dépôt de garantie de tel sorte qu'il vienne en déduction de la facture due ? et surtout solder cette facture qui ne sera jamais reglée par le client mais seulement par le DG. Merci d'avance, Cordialement --------------------
	Message écrit le: 09/11/2009 10:29
Loic6354 Directeur de bureau en cabinet Messages: 182 Inscrit le: 11/12/2008 Région: 85 - vendée	Bonjour, Qu'entendez-vous par "DG" ?
	Message écrit le: 09/11/2009 11:53
Jex94 Fiscaliste en entreprise Messages: 963 Inscrit le: 23/10/2008 Région: 94 - val-de-marne	Bonjour, Vous pouvez faire un avoir de 5 ¤ TTC à comptabiliser et à envoyer au client, et vous comptabilisez une OD du compte 165000 DG (dépôt de garantie) débit par le crédit du compte 411 : Avec tout ça, le compte 165 et 411 seront bien soldés. Cordialement, Jex --------------------
	Message écrit le: 09/11/2009 12:08
Loic6354 Directeur de bureau en cabinet Messages: 182 Inscrit le: 11/12/2008 Région: 85 - vendée	Re ! Ok pour le "DG", suis-je bète ?! et Ok aussi avec l'écriture proposée par Jex94. Personnellement et vu le montant restant, j'aurais passé le 5 Euros en 65800 pour simplifier.
	Message écrit le: 15/11/2009 12:52
Adom95 Comptable en entreprise Messages: 5 Inscrit le: 08/11/2009 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Bonjour, Je réponds tardivement, mais merci pour vos conseils. Je vais solder ces 2 clients. Merci et bon dimanche, --------------------
	Message écrit le: 15/11/2009 12:58
Adom95 Comptable en entreprise Messages: 5 Inscrit le: 08/11/2009 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Re, Excusez moi mais j'ai un doute en ce qui concerne la TVA. Je travaille sur EBP et j'ai un doute sur le fait que le logiciel calcul bien la TVA sur encaissement. On est dimanche et j'ai le cerveau au repos. Merci, --------------------
	Message écrit le: 15/11/2009 20:16
Jex94 Fiscaliste en entreprise Messages: 963 Inscrit le: 23/10/2008 Région: 94 - val-de-marne	Bonsoir Adom95, Pouvez-vous reformuler votre question ? La TVA ne ressort sur votre facture ou dans votre comptabilité ? Vous le voyez forcément si votre logiciel calcul la TVA ? En tout état de cause, votre logiciel ne calculera pas une TVA sur encaissement, mais une TVA au taux de 19.60% ou 5.5% selon votre activité et ce que vous avez paramétré dans votre logiciel. L'exigibilité de la TVA est gérée par vous, hors logiciel. Cordialement, Jex --------------------
	Message écrit le: 16/11/2009 12:00
Adom95 Comptable en entreprise Messages: 5 Inscrit le: 08/11/2009 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Message édité par Adom95 le 16/11/2009 12:01 Bonjour, Je travaille sur le logiciel EBP pour la facturation et la compta. Les factures ainsi que les règlements sont transférés par le logiciel directement en compta. Comme j'ai fait une facture il y a la TVA 19.6% qui apparait. Je fais de la prestation de services j'ai paramétré le logiciel pour la TVA sur encaissement. Cette facture a été transférée en compta Suite à l'OD pour solder le dépôt de garantie et le 411, une partie de cette facture est réglée. Dois-je réglée la TVA encaissée ? Merci, --------------------
	Message écrit le: 16/11/2009 13:43
Jex94 Fiscaliste en entreprise Messages: 963 Inscrit le: 23/10/2008 Région: 94 - val-de-marne	Bonjour, Oui, vous devez régulariser la totalité de la TVA de la facture. Cordialement, Jex --------------------
	Message écrit le: 16/11/2009 14:00
Adom95 Comptable en entreprise Messages: 5 Inscrit le: 08/11/2009 Région: 64 - pyrénées-atlantiques	Message édité par Adom95 le 16/11/2009 14:02 Bonjour, Je vous remercie de votre réponse. Mais il va falloir que je mettes une note pour men souvenir, EBP ne considère pas par cette OD que la facture est en partie réglée, donc mon compte de TVA n'a pas été mouventé. Bonne journée --------------------

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