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Remboursement sur salaire



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 21/11/2009 16:18

Expert-Comptable libéral en cabinet
Messages: 113
Inscrit le: 18/12/2007
Région: 13 - bouches-du-rhône


NAt79,

Citation
Voilà ce que j'ai rentré en compta avec en 401 un achat de fourniture avancé par le salarié.
Mon souci est le suivant: la somme de 8.99 se trouve dans mon compte 401 et au moment de mon rapprochement bancaire je n'ai pas de contrepartie puisqu'il n'apparait pas dans ma banque sous forme de 8.99 mais de 898.29 qui est le chèque de la totalité remboursé au salarié.


Le schéma d'écriture dans le .doc de paie est bon, et les comptes se soldent.
En fait en mettant le remboursement des frais sur le bulletin on transfère la dette du 401 au compte 421, donc il est logique qu'en banque on ne retrouve pas le règlement de 8.99, puisqu'il s'ajoute au montant du salaire du mois.

1) comptabilisation de la note de frais

606 8.99
->401 8.99

2)od de paie
401 8.99
64.. ....
->421 898.29
->43.. ......

3) règlement du salaire
421 898.29
->512 898.29

Au final tout les comptes de tiers (classe 4..) sont bien soldés.

Cordialement

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