Message écrit le: 14/01/2010 15:41
Bresque Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 14/01/2010 Région: 83 - var	Bonjour à tous ...... et Bonne et heureuse année. Mon problème est le suivant : En 2008 : JOURNAL DES OD Révision L'écriture suivante a été passée : 622 DT 1485 6233 CT 1485 Elle ne correspond à aucune facture. Elle fausse le compte 622. Annuellement, le montant est de 18000.00 (rémunération d'un intermédiaire Fournisseur Z). En 2008 : le montant au débit était de 18 498.00 ( 1485 inclus). Une écriture de charges constatées d'avance 498 ¤ a été passée au crédit du compte 622 et au débit du compte 486. Si je passe l'écriture d'extourne de charges constatées d'avance en 2009. Le compte 622 est de nouveau faussé puisque j'ai un montant de 18498 ¤ au lieu des 18 000 ¤ annuels. Je vous remercie de votre réponse. Bonne journée à vous tous.
	Message écrit le: 14/01/2010 20:12
Jex94 Fiscaliste en entreprise Messages: 956 Inscrit le: 23/10/2008 Région: 94 - val-de-marne	Bonjour, S'il y a une charge constatée d'avance a comptabiliser au 31/12/2009 pour 498 ¤, alors votre 622 retombe bien à 18 000 ¤. Cordialement, Jex --------------------
	Message écrit le: 16/01/2010 14:01
Bresque Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 14/01/2010 Région: 83 - var	Bonjour à tous ...... JE me permets de vous reposer mon problème ... je me suis trompée sur un montant lors de mon envoi précédent. Mon problème est le suivant : En 2008 : JOURNAL DES OD Révision L'écriture suivante a été passée : 622 DT 1485 6233 CT 1485 Elle ne correspond à aucune facture. Elle fausse le compte 622. Annuellement, le montant est de 18000.00 (rémunération d'un intermédiaire Fournisseur Z). En 2008 : le montant au débit était de 18498.00 ( 1485 inclus). Une écriture de charges constatées d'avance 498 ¤ a été passée au crédit du compte 622 et au débit du compte 486. Si je passe l'écriture d'extourne de charges constatées d'avance en 2009. Le compte 622 est de nouveau faussé puisque j'ai un montant de 19983 ¤ au lieu des 18 000 ¤ annuels soit 1983 correpondant aux 1485 + 498. Je vous remercie de votre réponse. Bonne journée à vous tous.
	Message écrit le: 16/01/2010 21:29
Jex94 Fiscaliste en entreprise Messages: 956 Inscrit le: 23/10/2008 Région: 94 - val-de-marne	Bonjour, il y a de nouveau une anomalie dans votre question : Les 1 485 ¤ que vous indiquez sont passés en 2008 dans le journal de révision donc pas en 2009 et donc ne sont pas inclus dans le solde 2009 du compte 622. Pouvez-vous reformuler votre question ? Cordialement, Jex --------------------

Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2020 Compta Online
S'informer, partager, évoluer