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Comment remplir bilan 2033 et annexes



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 26/04/2010 07:54
Pvn1979

Cadre du secteur privé
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Région: 94 - val-de-marne


Bonjour à tous,

C'est ma première déclaration (EI réel simplifié BIC) et comme je suis novice j'ai peur de me tromper si ce n'est déjà fait.

Voici mes questions :
Sur le 2033 A faut-i lindiquer en actif incorporel en 010 l'achat de mon bail commercial pour moi non et en 014 les frais d'avocat lié à cet achat ?

Dans Emprunt et dette assimilé j'ai mis en 156 le prêt que j'ai contracté sur 7ans pour faire achetr mon bail est-ce exact ? je l'ai reporté en 195.

En 120 j'ai mis selan la notice le montant de mon compte courant pro en date du 31/12/2010 (mon exercice va di 08/01/09 au 31/12/09)

Schématiquement mon actif est de 6000 euros et mon passif de 39000 euros est-ce logique ? (mai sje n'ai pas compté dans ce calcul le fait de mettre en 010 l'acht de mon bail)

Sur le 2003 B j'ai mis dans autres charges externes (242) mes loyers, avec toutes mes autres charges téléphone, internet, carte de transport, frais bancaire, .... est-ce exact ?

Comme je suis déficitaire cette première année j'ai mis le résultat fiscal en 314 et 354 et 372 est-ce bon ?

Sur le 2003 C j'ai renseigné uniquement dans le 450 car j'ai acheté un bureau un établi, un rideau métallique, des armoires, faut-il ventiller dans le 470 ?
Comme je ne sais pas faire de tableau d'amortissement j'ai donc choisi de tout armortir cette année, je sais c'est très stupide du coup j'ai le même montant en 450, 456, 490, 496 et 540, 546, 570, 576 est-ce tout de même correct ?

Sur le 2033 E j'ai simplement reporté les chiffres des autres 2033 où il fallait et je trouve un résulta positif est-ce normal ?

Voilà j'ai terminé ouffffff

D'avance merci pour votre aide qui m'est à chaque fois très précieuse.


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Message écrit le: 26/04/2010 08:27
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Je crains qu'avec des éléments disparates, vous n'alliez dans le mur pour la déclaration (il n'y a rien qu'à voir le déséquilibre actif/passif de votre 1er essai de bilan).

Vous tenez une comptabilité ? Avec un logiciel comptable ?

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 26/04/2010 08:31
Pvn1979

Cadre du secteur privé
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Citation : Lucky luc @ 26.04.2010 à 08:27
Bonjour,

Je crains qu'avec des éléments disparates, vous n'alliez dans le mur pour la déclaration (il n'y a rien qu'à voir le déséquilibre actif/passif de votre 1er essai de bilan).

Vous tenez une comptabilité ? Avec un logiciel comptable ?

Cordialement.

Luc

Bonjour,

Oui j'ai une comptabilité recette/dépense mais pas de logiciel comptable. Le passif doit être égale à l'actif c'est ça ?

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Message écrit le: 26/04/2010 09:01
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Vous tenez alors une comptabilité avec des journaux papiers ? (livre journal et livre d'inventaire paraphés, grand livre) ?

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 26/04/2010 09:03
Pvn1979

Cadre du secteur privé
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J'ai tout rentré sous Excel avec des petites formules qui calculent la TVA par mois.

Mes questions de mon premier message son les seuls points qui me posent problèmes, pouvez-vous, s'il vous plaît me faire des réponses ?

En vous remerciant

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Message écrit le: 26/04/2010 10:00
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

À moins que vous n'ayez opté pour la compta super simplifiée, vous avez l'obligation comptable de tenir ces livres.

Ils vous permettront de plus, à partir des soldes du grand livre au 31/12, d'avoir tous les éléments pour faire vos déclarations fiscales avec un bilan équilibré (actif/passif)

Ensuite :
- le droit au bail est en effet une immo. incorporelle.
- les frais d'avocat doivent pouvoir être comptabilisés en frais d'établissement (mais il faut alors les amortir) mais on peut les passer au compte de résultat
- Pour l'emprunt, au bilan en ligne 156, vous aurez le solde du prêt débloqué moins éventuellement le capital remboursé en 2009.
- La ligne 120 va correspondre, pour faire simple, à vos apports personnels moins ce que vous aurez prélevé.

- Vous avez bien placé vos loyers en 242 ainsi que les autres frais mentionnés.
- ok pour le résultat fiscal en 314, 354, 372.

- Pour le tableau C, à vous de voir la ventilation. L'amortissement doit se faire sur la durée d'utilisation prévue.

- Pour le tableau E, vous n'avez pas à le remplir si votre CA < 152,5 K¤

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 26/04/2010 10:18
Pvn1979

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Grâce à vous je commence à voir la fin du tunnel.

Donc pas de 2033 E, c'est déjà ça à moins.

Si j'opte pour le super-simplifié je dois ne rendre que le 2033 B, mais comment opter pour ce régime ?

Pour le 2033 C la durée prévue est inconnue j'ai donc préféré mettre ça sur 1 an mais comme dit juste ci-dessus si j'opte pour le super-simplifié je n'ai pas cette liasse à rendre.

La ligne 120 peut-elle être nulle ? car j'ai bien apporté des billes personnelles mais j'en ai largement plus dépensées, et je ne vois pas comment le montrer via des factures ou autres documents ?

Merci pour la ligne 156.
L'actif doit-il être égal au passif et si oui quelles lignes soivent êtres égales ?
Mais comme déjà demandé plus haut je ne suis pas obligé de faire une 2033 A si j'opte pour le super-simplifié.

De toute façon au vu de mes difficulté cette année c'est sûr l'année prochaine je passe par des professionnels.

Toujours un grand merci

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Message écrit le: 26/04/2010 10:35
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Je pense que pour opter pour la super simplifiée, il suffit de cocher la case adéquate en haut de vautre déclaration 2031.

Lu sur impot.gouv.fr : "Option possible pour la tenue d'une comptabilité super-simplifiée : formulée sur la déclaration des résultats, elle permet de tenir une comptabilité de trésorerie en cours d'année et de constater les créances et les dettes à la clôture de l'exercice."

Cordialement.

Luc Brunot

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Message écrit le: 26/04/2010 10:42
Pvn1979

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J'ai lu la même chose également sur d'autres sites et également qu ej ne dois donc bien remplir que la 2033 B.

Du coup dois-je remplir la 378 de la 2033 B qui correspond à la TVA totale déductible moins celle générée par les immobilisations ?

Comme je vais prendre un professionnel pour cette année avez-vous quelqu'un à me recommander (si cette question est déplacée par rapport à la charte, je m'en excuse par avance.)

Merci beaucoup

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Message écrit le: 26/04/2010 10:57
Lucky luc

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Bonjour,

Toutes les cases de la 2033B sont à remplir.

Pour le choix d'un professionnel, vous pouvez certainement trouver dans votre secteur géographique un expert comptable ou un centre de gestion agréé (avantages fiscaux).

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 26/04/2010 11:09
Pvn1979

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Bonjour,

Encore merci beaucoup pour vos réponses.

Il me reste le bilan à essayer de comprendre car l'actif est bien supérieur au passif mais comme je ne dois pas le fournir car je vais cocher la case pour opter pour le régime super-simplifié, c'est juste pour ma compréhension personnelle.

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Message écrit le: 26/04/2010 11:14
Lucky luc

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Bonjour,

Là je ne vais pas avoir le temps de me pencher dessus mais si vous m'envoyez sur mon e-mail votre tableau excel dans une quinzaine de jours, on pourrait essayer de voir ce qui manque à votre bilan pour l'équilibrer.

Cordialement.

Luc


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Message écrit le: 26/04/2010 11:23
Pvn1979

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Bonjour,

OK pour vous l'envoyez mais une quinzaine de jour cela sera trop tard pour cette année, vous confirmez donc que je n'ai bien que la 2003B à envoyer ?

Quelle est votre adresse mail perso/pro ?

Merci beaucoup.

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Message écrit le: 26/04/2010 11:57
Lucky luc

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Bonjour,

Je ne connais pas très bien les modalités de déclaration en super simplifiée. Une petite recherche sur le net semble indiquer qu'il n'y a dispense que de la 2033A (et s'il ne faut pas renvoyer de bilan fiscal, vous demeurez tenu d'établir un bilan comptable) . Vérifiez auprès de votre centre des Impôts.

Cordialement.

Luc

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