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Bilan comptable



9 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 08/07/2010 21:27
Indo92


Messages: 5
Inscrit le: 08/07/2010
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonsoir,

je n'ai aucune formation comptable et peu de connaissance bien que j'ai crée ma société(eurl) il y a 3 ans. Jusque là, un ami, comptable s'occupait de cet aspect de la société ... mais voilà on ne l'est plus depuis quelques mois.
Il était prévu que je ferme ma société courant mai (activité en perte depuis fin 2008), mais suite à tout cela, je me suis retrouvée dépourvue. Si j'ai pu m'arranger pour certaines choses, je suis actuellement dans une réelle "bouse" , désolée du mot car les impôts me réclament mon bilan 2009 qui aurait du être envoyé depuis un moment et je ne sais pas par où commencer et hors de question de tomber dans des frais de relance que je ne saurai assumer financièrement.

L'année 2009 a été très calme, j'ai peu de factures, de frais de gestion et en terme de rentrée d'argent, une seule donnée (adhésion de membre).

je suis loin d'être idiote, juste inculte en matière comptable , parce que c'était plus rapide qu'il le fasse lui même plutôt que de me montrer en même temps ...d'autant qu'il est impossible de retrouver ses données, j'ai juste la copie de ce qui a été envoyé... si j'avais su !

Si j'en suis venue à écrire ici c'est que je cherche juste un peu d'aide de la part de gens qui s'y connaissent et sauront au moins m'aiguiller afin que je puisse me dépatouiller de tout ça au plus vite et fermer mon entreprise pour tourner une page qui devient lourde ...

Merci à tous ceux qui auront un peu de temps à m'accorder.


Message écrit le: 09/07/2010 14:22
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Vous avez accès au logiciel de compta ?

Si ce n'est pas le cas, il faudrait commencer par essayer de trouver au moins la balance de 2008 pour partir su de bonnes bases. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez essayer de repartir du bilan 2008 envoyé aux impôt, mais ça risque d'être approximatif.

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 09/07/2010 15:55
Indo92


Messages: 5
Inscrit le: 08/07/2010
Région: 92 - hauts-de-seine


Bonjour Lucky Luc ,

merci déjà d'avoir pris le temps de me lire et de me répondre.

Alors tout d'abord j'ai comme logiciel CIEL COMPTA (je ne m'en suis jamais servie moi même) sur mon PC et ce n'est pas dit qu'il (mon ex ami comptable) est tout fait dessus....

Ensuite sous les yeux j'ai :
- la copie du BILAN SIMPLIFIE 2008 envoyé aux impôts
- toutes les déclarations de TVA

De plus suite à une explication d'un ami, j'ai listé manuellement sur excel toutes mes factures sur 2009 , par mois , par date avec le montant HT, la TVA à 5,5 - 19,6 ou sans TVA. Ce n'est sûrement pas parfait et sommaire mais ça me fait déjà un tableau qui veut dire des choses.

Cordialement


Message écrit le: 09/07/2010 16:00
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Il faudrait aller dans le logiciel Ciel et
1) voir si la compta 2008 est clôturée (allez voir s'il y a des écritures datées de 2008)
1) si elle est clôturée, regardez si le montant en compte 120 ou 129 correspond à celui du bilan simplifié. Si c'est le cas, vous devriez repartir avec des données de départ correctes pour 2009.

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 09/07/2010 16:39
Indo92


Messages: 5
Inscrit le: 08/07/2010
Région: 92 - hauts-de-seine


A priori il imprimait directement et impossible de mettre la main dessus si c'est chez moi, en tout cas je ne retrouve aucune données dans Ciel.

j'ai juste mon bilan simplifié et l'Etat de la TVA détaillée de juillet 2007 au 31 décembre 2008....

sinon la ligne 120 sur mon bilan simplifié correspond à mon capital de départ de 2000¤ et aucune ligne 129 n'existe.


Message écrit le: 09/07/2010 17:58
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Quand vous allez voir dans Ciel la liste des écritures, il n'y a rien ?

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 09/07/2010 18:17
Indo92


Messages: 5
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Région: 92 - hauts-de-seine


à mon grand désespoir absolument RIEN ... j'ai bien fouillé pourtant

Message écrit le: 09/07/2010 18:24
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Alors, il va falloir repartir du bilan 2008 et saisir les données dans Ciel au 1/1. Ça ne va pas être très précis mais si vous ne pouvez rien obtenir comme documents de cet ami...

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 09/07/2010 18:37
Indo92


Messages: 5
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Merci beaucoup ... maintenant faut que je comprenne comment marche Ciel et à quoi correspond quoi , la soirée s'annonce sympathique ^^

Message écrit le: 09/07/2010 18:48
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Il faut se mettre en saisie standard et mettre en débit tout ce qui est à l'actif du bilan et en crédit tout ce qui est au passif.

Cependant, pour les immobilisations (à l'actif), il faut procéder un peu différemment : le brut à l'actif et les amortissements au passif.

S'il y a des provisions dans la colonne actif, faire le même schéma que les immos.

Bon courage.

Luc

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