Message écrit le: 19/07/2010 17:24
Sandatac Comptable taxatrice Messages: 44 Inscrit le: 24/06/2009 Région: 75 - paris	Message édité par Sandatac le 19/07/2010 17:26 Bonjour à tous J'ai tout essayé, tout et rien à faire, je n'arrive jamais à justifier les soldes de mes comptes de TVA. J'obtiens toujours quelque chose de bancale. Même mon expert comptable si casse les dents ^^ Pour ma derniére tentative de justification, j'ai utilisé un tableau que nous propose CLAUDUSAIX, que je remercie au passage Et voilà le résultat : j'ai réussi à justifier l'écart entre la TVA théorique et la TVA en compte, mais pas les écarts en base :/ J'ai meme fait un rapprochement manuelle entre mes comptes "411" et mes compte "4457" AU SECOURS AIDEZ MOI ^^ Je vous remercie d'avance pour votre aide ^^ (Nombre de téléchargements: 47) CONTROLE_TVA_essai_2010_06.xls (vous devez être membre de Compta Online pour télécharger les fichiers. S'inscrire gratuitement ici)
	Message écrit le: 19/07/2010 18:17
Lucky luc Comptable en entreprise Messages: 2842 Inscrit le: 09/11/2007	Bonjour, Le soucis ne viendrait-il pas de bases à 19,6% qui auraient été comptabilisées à tort dans les comptes de classe 7 relatifs aux bases à 5,5% ou l'inverse ? Par ailleurs, je n'arrive pas à trouver l'origine des montants servant de base aux calculs en C23 (544) et D23 (-260). Le commentaire fait référence à la ligne 53 mais celle-ci est vide. J'ai pensé qu'il y avait un décalage avec la ligne 54 mais les montants ne correspondent pas. Cordialement. Luc --------------------
	Message écrit le: 20/07/2010 11:09
Sandatac Comptable taxatrice Messages: 44 Inscrit le: 24/06/2009 Région: 75 - paris	Merci Luc pour votre réponse Je ne pense pas avoir fait d'erreur de saisie sur les bases entre les différents taux de TVA. D'ailleurs les 2 onglets suivants (tva a 19,6 et TVA a 5.5) me permettent justement de vérifier ma saisie des factures, et donc des éventuelles erreur de saisie Les cellules C23 et D23 reprennent les erreurs en base de l'exercice précédent régularisé sur l'exercice en cours Mais j'admets qu'il peut y avoir erreur a ce niveau là Merci
	Message écrit le: 20/07/2010 11:35
Lucky luc Comptable en entreprise Messages: 2842 Inscrit le: 09/11/2007	Bonjour, Citation Les cellules C23 et D23 reprennent les erreurs en base de l'exercice précédent régularisé sur l'exercice en cours Le 1er tableau récapitule les déclarations de TVA. Il inclut je suppose ces erreurs en base de l'exercice précédent, alors que le 2ème tableau (contrôle sur base TVA) ne les n'inclut pas ? Dans le 1er tableau, les 2 776 (544/0,196) ont-ils été ajoutés ou retranchés des chiffres "réels" 2010. Idem pour les 4 727 ? Cordialement. Luc --------------------
	Message écrit le: 20/07/2010 13:36
Sandatac Comptable taxatrice Messages: 44 Inscrit le: 24/06/2009 Région: 75 - paris	Les chiffres réel inclut les régularisations des sommes en C23 et D23 Les réguls ont été prises en comptes sur les CA3 de mars
	Message écrit le: 20/07/2010 13:54
Lucky luc Comptable en entreprise Messages: 2842 Inscrit le: 09/11/2007	Bonjour, Si ces montants sont alors inclus dans les 2 tableaux, pourquoi les rajouter pour comparer les chiffres issus des 2 tableaux ? Cordialement. Luc --------------------

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