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Erreurs de clôture à régulariser.



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/07/2010 14:14

Secrétaire comptable en cabinet
Messages: 20
Inscrit le: 16/04/2010
Région: 59 - nord


Bonjour,

1) La facture d'achat a été passée en charge manuellement en décembre 2009.
La contrepartie n'a pas été passée, et je ne l'ai pas vu avant la clôture.

En janvier 2010, j'ai installé Ciel et enregistré les à nouveaux sans me douter qu'il manquait 50 ¤.

J'ai enregistré le règlement de la façon suivante :

401D : 50,00 ¤
5120C : 50,00 ¤

2) Au 01/01/2010, j'ai entré dans Ciel l'installation par les "à nouveaux" :

2150D : 2933.33 ¤ (Montant réel : 3933.33).

Cordialement,

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