Message écrit le: 18/08/2010 00:10
Pointet Collaborateur comptable en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 14/06/2010 Région: 972 - martinique	Bonsoir Venaig, Vous m'avez conseillez de comptabiliser le solde du 580 virements internes débiteurs par le crédit du compte 511 valeurs à l'encaissement en fin d'exercice, l'exercice suivant dois je le contrepasser. Dans cette attente. Cordialement.
	Message écrit le: 18/08/2010 08:57
Venaig Expert-comptable Modératrice Compta Online Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan	Bonjour Pointet, Oui, cette écriture est à contrepasser l'exercice suivant. Cordialement, Venaig --------------------
	Message écrit le: 18/08/2010 22:04
Pointet Collaborateur comptable en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 14/06/2010 Région: 972 - martinique	Bonsoir Venaig, Merci beaucoup pour toutes les réponses que vous m'apportez. Je vous demande quelques questions 1°) Dans un compte 4081(Frs- Factures non parvenues) au 30/09/2008, j'ai ces écritures comptabilisé de la manière suivante : Date Libellés Montant 30/09/08 FNP EDF CONS 09/08 1 193,50 Crédité 30/09/08 FNP EAU CONS 09/08 97,65 Crédité 30/09/08 FNP INFOGES 09/08 185,00 Crédité 30/09/08 FNPAE HON BILAN 2008 1 736,00 Crédité 30/09/08 FNPAE HON BILAN 2008 2 039,80 Crédité 30/09/08 REGUL FNP EDF 1 347, 82 Débité 30/09/08 REGUL FNP EAU 97,65 Débité 30/09/08 REGUL INFOGES 185,00 Débité 30/09/08 REGUL XEROX 08/07 A 09/07 96,92 Débité 30/09/08 REGUL FNP AE BILAN 2007 3 763,21 Débité Je ne pensai pas qu'en fin exercice, je pouvais voir le compte 4081 à la fois débité et crédité, j'ai toujours appris qu'en fin exercice, il est créditeur et l'exercice suivant on le contre-passe au débit. Pouvez-vous m'expliquer pourquoi il est à la fois débiteur et créditeur en fin exercice 2°) Comment calcule -t-on l'impôt sur les sociétés et l'IFA; 3°) J'ai cette écriture en sept 2008 4486 recl provision taxe professionnelle 1 987,50 Débité 448601 recl provision taxe professionnelle 1 987,50 Crédité Faut-il contre-passer au 1/10/2008 4°) Dégrèvement ORGANIC, il date du 30/09/2006, il revient en a nouveau, faut-il le contre-passer ces écritures. 44871 D 6 485,00 7718 C 6 485,00 5°) 4677 (une autre entreprise que mon employeur possède refact 60% urssaf 6461 débité 4677 Crédité 6°) 4677 (une autre entreprise que mon employeur possède refact 30/09/2007 626 portable crédité 46771 Débité 7°) Vous m'avez conseillez de comptabiliser le solde du 580 virements internes débiteurs par le crédit du compte 511 valeurs à l'encaissement en fin d'exercice, l'exercice suivant est-ce que je dois le contre-passer. Je m'excuse de vous posez toutes ces questions en même temps, mais j'ai besoin de finaliser le bilan. J'avais déjà envoyé toutes ces questions en même temps, un internaute m'a fait la remarque d'envoyer l'une après l'autre. J'ai eu un autre internaute qui m'a aidé partiellement, mais pour l'instant, j'ai besoin de terminer le bilan car mon employeur me le réclame. Pouvez-vous me comprendre. Je vous remercie d'avance pour les réponses. Cordialement.
	Message écrit le: 19/08/2010 08:54
Venaig Expert-comptable Modératrice Compta Online Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan	Bonjour Pointet, A titre d'information, vous allez à l'encontre de la charte que vous avez acceptée lors de votre inscription : Citation : extrait de la charte de Compta Online 2.5- Il n'y a pas de messages dits "urgent", si vous êtes pressés, n'hésitez pas à contacter un expert comptable de votre région. 3.1- Pas de répétitions de messages (interdiction de poster le même message dans plusieurs forums différents). De plus, et sans vouloir être désagréable, le forum n'a pas pour vocation de se substituer à un expert-comptable. Etablir un bilan dans sa totalité jusqu'à la liasse fiscale, n'est pas une chose innée. Cela requiert une certaine expérience mais également une bonne connaissance des bases comptables. Ce qui n'a pas l'air d'être votre cas. Par ailleurs, il ne faut pas oublier les conséquences, en cas de contrôle fiscal, notamment en termes de responsabilité. Si je peux me permettre de vous donner un conseil, expliquez à votre employeur que la meilleure chose à faire dans la situation actuelle, serait de prendre contact avec un expert-comptable Bon courage. Cordialement, Venaig --------------------
	Message écrit le: 20/08/2010 00:59
Pointet Collaborateur comptable en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 14/06/2010 Région: 972 - martinique	Bonsoir Venaig, En effet, j'avais oublié les consignes. Moi qui pensait que vous m'aiderai, vous me lâchez. En effet, il y a un expert-comptable qui clôturer les comptes, mais s'il constate que je ne peux pas résoudre ces problèmes, je risque de perdre mon poste. Tout simplement, ce sont des cas que je n'ai jamais traités. Quel dômmage pour moi. Cordialement.
	Message écrit le: 20/08/2010 09:41
Venaig Expert-comptable Modératrice Compta Online Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan	Bonjour Pointet, Poser des questions est une chose, mais savoir relire correctement les réponses qui vous sont transmises, en est une autre. La plupart de vos "soucis" ont été réglés sur d'autres postes, ainsi que sur celui-ci par moi-même (compte 511 et 580). Donc, prenez la peine de bien les relire. Sinon, prenez contact avec l'expert-comptable qui suit votre dossier. Cordialement, Venaig --------------------
	Message écrit le: 22/08/2010 03:09
Pointet Collaborateur comptable en cabinet Messages: 56 Inscrit le: 14/06/2010 Région: 972 - martinique	Merci Venaig, Cordialement.

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