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Paiements effectués mais pas de factures



3 réponses
15227 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 27/10/2010 13:53
Steph41110

En recherche d'emploi
Messages: 33
Inscrit le: 14/09/2010
Région: 41 - loir-et-cher


Bonjour,

Voici mon problème : certains paiements ont été effectués (comme des péages, de l'essence) mais je n'ai pas les tickets, et ne les aurai jamais.

Comment enregistrer cela ? car je sais à quoi correspondent les dépenses.

Par exemple, sur le relevé de compte : DAC carrefour, donc je sais qu'il s'agit d'essence faite à carrefour, donc le paiement est enregistré dans le compte fournisseur carrefour, mais je n'ai pas le ticket de caisse, donc du coup j'ai mon compte fournisseur carrefour qui enregistre des paiements mais pas de factures, du coup impossible de lettrer le compte.

Je vous remercie par avance de vos réponses.

Cordialement.

Steph41110

Message écrit le: 27/10/2010 17:59
Maximal

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 1949
Inscrit le: 02/09/2006
Région: 75 - paris


Bonjour

Normalement vous les enregistrez en compte courant (ou 108). Maintenant si le libellé est assez clair vous passez directement la dépense en charge. Ca va que sur l'essence et le parking il n'y a pas de TVA, de toute façon vous n'auriez pas pu la récupérer.

Si vous optez pour cette solution faites une lettre avec AR au gérant (ou mail si vous travaillez sur place) expliquant qu'il vous manque des justifs, que vous les avez imputé en charge au lieu du compte courant et que vous restez à sa disposition pour trouvez une solution ou les traiter autrement. Il ne pourra pas engager votre responsabilité.

Cordialement



Message écrit le: 29/10/2010 09:55
Steph41110

En recherche d'emploi
Messages: 33
Inscrit le: 14/09/2010
Région: 41 - loir-et-cher


Bonjour,

Merci Maximal pour cette réponse.

2 autres petites questions si vous me le permettez, toujours dans le même esprit :
j'ai demandé un relevé des factures pour l'année à un fournisseur de matériaux (du genre Mr Bricolage) : j'ai des factures sur le relevé qui apparaissent (qui sont réglées en espèces) mais que je n'ai pas.

1. Puis enregistrer ces factures sur la base du relevé ?

2. Dans quel compte ? car là les achats ne sont pas identifiables (marchandises, petit matériel, matériaux...)

Cordialement,

Steph41110

Message écrit le: 29/10/2010 10:02
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Demandez au fournisseur des doubles des factures qui vous manquent.

Cordialement.

Luc

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