Message écrit le: 14/03/2011 11:09
Lili74540 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 67 Inscrit le: 12/02/2011 Région: 74 - haute-savoie	Bonjour JEX94, Enfaite c'est compliqué . Nous avons fait une demande ce mois-ci de déblocage de retenue de garantie d'un montant de 2000 ¤ TTC à notre client, notre compteble avait enregistré en 2010 les différentes situations demandées tout le long du chantier sauf que sur une situation nous avons oublié de faire apparaitre le compte prorata d'un montant de 100 ¤. Notre comptable à donc enregistré la totalité dans le compte retenue de garantie. Le client nous a donc interpellé car nous lui avons demandé de débloquer 2000 ¤ alors qu'il devrait débloquer 1900 ¤ car les 100¤ du compte prorata avait été réglé en début de chantier en Février. Du coup nous avons modifié la balance d'ouverture à 1900 ¤ pour le compte client et 0¤ pour le compte prorata (carn fin décembre dans le compte prorata nous avions bien le réglement des 100 ¤ mais pas la facture se rapportant). Par contre du coup dans mon compte TVA collectée j'ai les 16 ¤ de TVA correspondant au 100 ¤ qui ont été basculé dans le compte retenue de garantie Comment dois-je faire sortir les 16 ¤ sur la déclaration de TVA Le compte prorata est en fait une retenue ( ou une avance ) sur des frais engendrés par la totalité des intervenants, frais supportés par un seul. Et c'est nous qui en avions la gestion. Merci pour votre aide, j'espère que je suis assez claire mais c'est difficile à expliquer --------------------

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