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Traitement comptable fusion de titres opcvm



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 25/03/2011 14:10

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 276
Inscrit le: 24/10/2007
Région: 94 - val-de-marne


Bonjour,

J'ai un client qui a acquis en 2010 à 3 dates différentes des titres du même nom (appelons les "A")

Mars : 116,03621 titres A à 215,45 ¤ = 25 000 ¤
Avril : 116.02005 titres A à 215,49 ¤ = 25 001,16 ¤
Mai : 74,22528 titres A à 215,56 ¤ = 16 000 ¤

Mon compte 508 est alors débiteur de 66 001,16 ¤ pour un total de 306,28154 titres.

Le 5 octobre 2010, je reçois un document m'informant que les 306,28154 titres A au cours du jour de 215,61 ¤ ont été fusionner/remplacer par 660,37362 titres B à 100 ¤, donc un total de 66037,36¤.

Comment dois-je enregistrer cette opération et annulé les titre A ?

Merci d'avance

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