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Problème sur état de rapprochement



3 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 06/04/2011 13:48

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 5996
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

Votre réponse est celle que je craignais... Malheureusement, je ne connais pas du tout ce logiciel.

En théorie, le rapprochement au 31.12 devrait effectivement correspondre sauf si des écritures ont été rapprochées par le logiciel, s'il y a eu un bug au moment de la clôture ...

Tout ce que je peux faire, c'est essayer de vous donner des pistes...

Pouvez-vous essayer d'imprimer votre balance au 31.12.2010 (ou la récupérer) et voir si elle est identique à vos écritures au journal des a - nouveaux au 1er janvier ?

Des écritures ont peut être été passées par erreur dans le journal des a-nouveaux ?

Vos écritures supplémentaires existent - elles sur les relevés (de fin 2010 ou de début 2011) ? S'agit- il de chèques, d'autres opérations ?

Pour moi, il faut vraiment retrouver les écritures qui ont été passées (car j'imagine qu'elles n'ont pas été passées au hasard, il devait bien y avoir une pièce) avant de les contrepasser une par une (en rapprochant les deux, l'écriture supplémentaire et la contrepassation, il n'y aura pas d'impact sur le solde du relevé). Par contre, cela affectera vos autres comptes (charges, produits et comptes de tiers selon le cas), d'où l'obligation, à mon sens, de retrouver la source du problème... Il n'est pas possible de tout annuler avec une écriture unique. Cela fausserait votre comptabilité.

Bon courage,

Cordialement

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