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2 réponses
835 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 11/04/2011 14:30
Catamarane

En recherche d'emploi
Messages: 5
Inscrit le: 11/04/2011
Région: 68 - haut-rhin


Bonjour,

Je souhaiterais savoir comment il est possible de solder des comptes de régul suite à la cloture n-1 du bilan sans avoir d'autres renseignements que la balance et le bilan afférent daté du 01/04/09 au 31/03/10

Je peux constater des lignes sur le bilan
Charges constatées d'avances -
408 Fournisseurs factures non parvenues -
TVA sur facture à établir

Puis je faire une extourne simple? et comment la comptabliser? et ensuite reprendre toutes les factures à partir du 1/04/2010 afin de déterminer le montant de la TVA à payer pour ce 15 avril?

Merci d'avance de bien vouloir m'aider à trouver la solution à ce problème.

Catamarane (comptable débutante)


Message écrit le: 11/04/2011 19:43
Jeff84

Expert-Comptable salarié en cabinet
Messages: 1195
Inscrit le: 13/04/2009
Région: 84 - vaucluse


Bonjour,

Cela est très difficile (et souvent impossible), même pour un comptable expérimenté, car la comptes de charges et produits passés en contrepartie ne sont pas immédiatement visibles sur une simple balance.

Il faut que vous obteniez les OD de clôture N-1, ou un grand livre.

Cordialement,

--------------------


Message écrit le: 11/04/2011 20:48
Catamarane

En recherche d'emploi
Messages: 5
Inscrit le: 11/04/2011
Région: 68 - haut-rhin


Citation : Catamarane @ 11.04.2011 à 14:30
Bonjour,

Je souhaiterais savoir comment il est possible de solder des comptes de régul suite à la cloture n-1 du bilan sans avoir d'autres renseignements que la balance et le bilan afférent daté du 01/04/09 au 31/03/10

Je peux constater des lignes sur le bilan
Charges constatées d'avances -
408 Fournisseurs factures non parvenues -
TVA sur facture à établir

Puis je faire une extourne simple? et comment la comptabliser? et ensuite reprendre toutes les factures à partir du 1/04/2010 afin de déterminer le montant de la TVA à payer pour ce 15 avril?

Merci d'avance de bien vouloir m'aider à trouver la solution à ce problème.

Catamarane (comptable débutante)

Merci beaucoup pour votre réponse. Je m'en doutais un peu mais n'étant pas encore une experte, j'ai préféré m'en informer.


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