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Etat de rapprochement help



5 réponses
1827 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 12/09/2011 09:17
Dadoo78

Assistant débutant
Messages: 3
Inscrit le: 09/09/2011
Région: 08 - ardennes


Bonjour,

Je débute en comptabilité et j'aurais besoin d'un coup de main pour m'aider à faire l'exercice en pièces jointe.

Je vours remercie d'avance de l'aide que vous m'accorderez.

(Nombre de téléchargements: 41)
Sujet1020.doc
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Message écrit le: 12/09/2011 09:22
Coc admin

Fondateur de Compta Online


Messages: 7395
Inscrit le: 18/02/2003
Région: 74 - haute-savoie


Bonjour,

Vous souhaitez qu'un membre du forum fasse le devoir à votre place ?
Faites un effort !

Proposez au minimum une version de votre devoir et demandez ensuite de l'aide.

Cordialement,

Frédéric

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Message écrit le: 12/09/2011 11:52
Dadoo78

Assistant débutant
Messages: 3
Inscrit le: 09/09/2011
Région: 08 - ardennes


Voilà ce que j'ai fait pour l'état de rapprochement :

compte bancaire :
debit : 22428.18
credit : 119.60 et 154.89

releve :
debit : 1354.75 et 637.48
credit : 24145.92

pour la question 2 je suis complétement perdu. C'est totalement nouveau, alors si quelqu'un pouvait m'aider.

Message écrit le: 12/09/2011 14:35
Gabi1er

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1
Inscrit le: 12/09/2011
Région: 100 - etranger


Message édité par Gabi1er le 12/09/2011 14:36
Bonjour,

voici une proposition de solution pour le rapprochement bancaire.
je pense que c'est une tâche importante pour les comptables puisqu'elle doit se faire régulièrement.c'est simple quand on comprend le mécanisme.
(voire solution en fichier attaché)

bne jrnée.

(Nombre de téléchargements: 47)
Sujet1020.docx
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Message écrit le: 12/09/2011 14:44
Dadoo78

Assistant débutant
Messages: 3
Inscrit le: 09/09/2011
Région: 08 - ardennes


Merci beaucoup pour le coup de main.
Effectivement la solution proposée me parait être plus correcte que la mienne.

Si quelqu'un pouvait m'aider pour les écritures de régularisation, ça serait sympa.
C'est le domaine on je nage complétement.

Message écrit le: 12/09/2011 15:37
Comptadu40

Comptable fournisseur en entreprise
Messages: 61
Inscrit le: 23/06/2011
Région: 33 - gironde


Bonjour,

Frais bancaires => Débit 627 et Débit 44566 au Crédit 512
Impayé => Débit 411 au Crédit 512 (dans le cas où l'écriture de l'impayé n'a pas été faite) puis Débit 416 au Crédit 411 (passage du client en Douteux)

Cordialement,

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