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Pb ciel compta : report an avant cloture



14 réponses
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Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 19/09/2011 22:06
Pattydub

Comptable en entreprise
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Bonjour

Mon problème : je n'ai pas cloturé l'exercice 2010 et quand j'édite un grand livre 2011, toutes les écritures de 2010 se reportent en a nouveaux, même sur les comptes de classe 6 et 7 ; est-ce normal ? que faut-il faire pour y remédier ?

Merci de vos réponses

PATTY

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Message écrit le: 20/09/2011 06:39
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Pourquoi ne pas clôturer 2010 ?

Si vous ne le faites pas et que vous voulez le montant des comptes 6 et 7 pour 2011, normalement il suffit en éditant le grand livre d'indiquer édition du 1/1/2011 au 31/12/2011.

Cordialement.

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Message écrit le: 20/09/2011 13:07
Pattydub

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Bonjour

Et bien je ne peux pas cloturer non plus 2010 car le grand livre des comptes 6 et 7 de 2010 reprend les soldes à nouveau de 2009, alors que 2009 est cloturé...

Patty

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Message écrit le: 20/09/2011 13:29
Lucky luc

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Bonjour,

La clôture 2008 s'était-elle bien passée ?

Est-ce que dans Liste/Plan des comptes, les comptes 6 et 7 auraient été déclarés lettrables ou pointables ?

Cordialement.

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Message écrit le: 22/09/2011 13:23
Pattydub

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Bonjour

oui à priori la cloture 2008 s'est bien passé; le hic, c'est que la comptabilité 2011 a sauté au mois d'avril, le logiciel a dû être réinstallé donc la comptabilité a dû être ressaisie et c'est maintenant que l'on se rend compte de ce problème...sinon les comptes 6 et 7 sont normaux (pas déclarés lettrables ou pointables)...

Cordialement

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Message écrit le: 22/09/2011 13:46
Lucky luc

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Bonjour,

Avez-vous ressaisi toutes les écritures 2010 ou êtes vous repartis au 01/01/2011 avec une balance des comptes 2010 incluant les comptes 6 et 7 ?

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 22/09/2011 16:49
Pattydub

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Bonjour

On aressaisi toutes les écritures de 2010 depuis février donc pas à partir d'une balance..
Cordialement

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Message écrit le: 22/09/2011 19:56
Lucky luc

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Bonsoir,

Et pour partir au début de 2010, qu'avez-vous pris pour faire les a-nouveaux ?

Cordialement.

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Message écrit le: 22/09/2011 22:50
Pattydub

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Bonsoir

je me suis trompée dans mon dernier message : il a fallu ressaisir toutes les écritures de 2011 et non pas 2010 : on est reparti d'une sauvegarde qui datait de janvier 2011 donc peu d'écritures avaient été passées...

Cordialement

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Message écrit le: 23/09/2011 07:46
Lucky luc

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Bonjour,

Et cette sauvegarde de 2011, elle était avec 2010 non clôturé je suppose ?

Vous dites que les comptes 6 et 7 reprennent les montants de 2009. Si vous allez dans la consultation des comptes 6 et 7, est-ce que les montants relatifs à 2009 correspondent à un ou plusieurs écritures ? Quels sont les journaux concernant ces écritures ? Les dates sont-elles toutes au 01/01/2010 ?

Cordialement.

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Message écrit le: 27/09/2011 10:08
Pattydub

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Bonjour,

nouvelle galère : je ne peux pas cloturer 2010 car le logiciel refuse l'édition des journaux, que ce soit sur 2010 ou 2011 (?); comme je connais très peu ce logiciel, y a t'il une manipulation spécifique pour éditer les journaux ?

cordialement

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Message écrit le: 27/09/2011 13:12
Pattydub

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Bonjour

Mea culpa, je n'avais pas validé le brouillard, ce qui explique que les journaux ne s'éditaient pas...reste à comprendre comment éviter que les comptes de classe 6 et 7 apparaissent avec des cumuls antérieurs. Apparemment, il faut avoir cloturé 2010 pour que ces cumuls soient à 0 sur 2011 ce qui est déjà une bonne chose en soi mais il n'est pas logique que la ligne "cumul antérieur" apparaisse pour ces comptes là...

Cordialement

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Message écrit le: 27/09/2011 13:44
Lucky luc

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Bonjour,

Si vous n'avez pas clôturé 2010, vous voyez peut-être apparaitre les cumuls antérieurs en éditant un grand livre 2011 car vous avez coché "Avec cumuls antérieurs" (si cette option existe pour vitre version de Ciel).

Cordialement.

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Message écrit le: 04/10/2011 13:22
Pattydub

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Bonjour

Si je comprends bien, sur le logiciel CIEL, on ne peut pas éditer un grand livre des comptes 1 à 7 en une seule fois puisque on doit nécessairement cocher "avec cumul antérieur" pour avoir les comptes justes sur les classes 1 à 5 ?

Cordialement

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Message écrit le: 04/10/2011 13:33
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Si vous n'avez pas clôturé 2010, non pour avoir le grand livre 2011.

Cordialement.


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