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Conseils :

Comptabilisation d'un change à terme



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 24/10/2011 17:58

Directeur Administratif et financier en entreprise
Messages: 187
Inscrit le: 02/10/2011
Région: 29 - finistère


Bonjour,

A l'échéance du 30/11 (et pas le 31 :-)), votre client vous envoie ses dollars

De l'autre côté, il y a denouement (c'est le nom) de votre vente à terme

Votre compte bancaire en USD est débité par le crédit de votre compte Euro

Quand on fait des opérations à terme, on veut se prémunir des fluctuations des devises

Le 01/11, votre banque vous dit "je vous vends vos USD à 1.38"
Les fluctuations de la devise ont par la suite aucune incidence.

Vous pouvez déjà comptabiliser votre vente le 01/11 à 1.38

Slts

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