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Comment comptabiliser cette écriture de caisse ? merci



3 réponses
6338 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 27/10/2011 18:45

Comptable général en entreprise
Messages: 31
Inscrit le: 02/08/2011
Région: 67 - bas-rhin


Message édité par David29 le 27/10/2011 18:47
Merci pour cette réponse.

Mon client tient son journal de caisse sur un fichier papier.
Le problème, c'est que, étant donné qu'il reporte les recettes de la veille à sa caisse quotidienne, cela fait un effet "boule de neige".
Je vais suivre votre conseil et lui en parler.

Si ça aurait des écarts de petites sommes (env. 10 euros), j'aurais pu le passer par un compte de charge/produit exceptionnel ?

par exemple:
recettes de la journée: 100 euros.
report des recettes de la veille: 50 euros.
dépenses: 0 euros, or la dépense réelle est de 8euros.
solde caisse: 150 euros, or la caisse devrait avoir un solde débiteur de 142 euros.

J'aurai passer comme écriture:
701; recettes: 100 euros CREDIT
530; recettes de la veille: 50 euros CREDIT
601; dépenses: 8 euros DEBIT
530; caisse: 150 euros DEBIT
775; produit exceptionnel: 8 euros CREDIT

Qu'en dites-vous ?

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